南方宁元债券C (022875.jj ) 南方基金管理股份有限公司	基金类型债券型成立日期2024-12-18总资产规模110.45元 (2025-06-30) 基金净值1.0727元 (2025-07-22) 基金经理李璇江佳骏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (6678 / 7199)
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南方宁元债券C(022875) - 历史分红派息及拆分数据列表

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