南方宁元债券C (022875.jj ) 南方基金管理股份有限公司	基金类型债券型成立日期2024-12-18总资产规模110.45元 (2025-06-30) 基金净值1.0714元 (2025-07-25) 基金经理李璇江佳骏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6708 / 7214)
相关基金:	主从基金: 南方宁元债券A
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南方宁元债券C(022875) - 基金份额

最后更新于：2025-06-30

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南方宁元债券C.(022875) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方宁元债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-06-30	1.07元	110.45	103.00元	--
2025-03-31	1.07元	610.99	573.00元	--
2024-12-31	1.07元	510.95	479.00元	--