南方丰元信用增强债券D (023017.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2025-01-13基金净值1.4327元 (2025-07-18) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6277 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰元信用增强债券A 、南方丰元信用增强债券C |
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南方丰元信用增强债券D(023017) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.89亿 | 99.50% |
| (其中) 债券 | 9.89亿 | 99.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 438.23万 | 0.44% |
| 3 | 其他资产 | 55.66万 | 0.06% |
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