南方丰元信用增强债券D
(023017.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2025-01-13总资产规模2.84亿 (2025-06-30) 基金净值1.4230 (2025-07-25) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6595 / 7213)
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南方丰元信用增强债券D(023017) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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南方丰元信用增强债券D.(023017) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方丰元信用增强债券D历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.432.84亿1.99亿--