南方丰元信用增强债券D
(023017.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2025-01-13总资产规模2.84亿 (2025-06-30) 基金净值1.4234 (2025-07-24) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6591 / 7199)
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南方丰元信用增强债券D(023017) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-03-19

数据选项
数据起始于2020年。
南方丰元信用增强债券D历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-03-19--0.50%--0.10%
2024-12-31579.17万0.50%115.83万0.10%
2024-06-30341.64万0.50%68.33万0.10%
2024-06-19--0.50%--0.10%
2024-03-20--0.50%--0.10%
2023-12-31311.08万0.50%62.22万0.10%