华安中小盘成长混合 (040007.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5.49万 | 成立日期 | 2007-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.9725元基金经理李欣管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率302.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
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华安中小盘成长混合(040007) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.52亿 | 90.15% |
| (其中) 股票 | 19.52亿 | 90.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 370.99万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 370.99万 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.07亿 | 9.58% |
| 4 | 其他资产 | 210.65万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.34亿 | 75.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.05亿 | 9.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,276.72万 | 3.82% |
| 采矿业 | 2,999.02万 | 1.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.29万 | 0.01% |
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