华安中小盘成长混合 (040007.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5.49万 | 成立日期 | 2007-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.9725元基金经理李欣管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率302.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
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华安中小盘成长混合(040007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 2.9725元 | 4.2874元 |
| 2024-11-11 | 3.0195元 | 4.3344元 |
| 2024-11-08 | 2.9133元 | 4.2282元 |
| 2024-11-07 | 2.9118元 | 4.2267元 |
| 2024-11-06 | 2.8559元 | 4.1708元 |
| 2024-11-05 | 2.8776元 | 4.1925元 |
| 2024-11-04 | 2.7897元 | 4.1046元 |
| 2024-11-01 | 2.7406元 | 4.0555元 |
| 2024-10-31 | 2.8373元 | 4.1522元 |
| 2024-10-30 | 2.7952元 | 4.1101元 |
| 2024-10-29 | 2.8007元 | 4.1156元 |
| 2024-10-28 | 2.8354元 | 4.1503元 |
| 2024-10-25 | 2.8733元 | 4.1882元 |
| 2024-10-24 | 2.8379元 | 4.1528元 |
| 2024-10-23 | 2.8408元 | 4.1557元 |
| 2024-10-22 | 2.8768元 | 4.1917元 |
| 2024-10-21 | 2.8763元 | 4.1912元 |
| 2024-10-18 | 2.8591元 | 4.1740元 |
| 2024-10-17 | 2.6249元 | 3.9398元 |
| 2024-10-16 | 2.6085元 | 3.9234元 |
| 2024-10-15 | 2.7021元 | 4.0170元 |
| 2024-10-14 | 2.7744元 | 4.0893元 |
| 2024-10-11 | 2.7065元 | 4.0214元 |
| 2024-10-10 | 2.8070元 | 4.1219元 |
| 2024-10-09 | 2.8571元 | 4.1720元 |
| 2024-10-08 | 3.0244元 | 4.3393元 |
| 2024-09-30 | 2.6898元 | 4.0047元 |
| 2024-09-27 | 2.3898元 | 3.7047元 |
| 2024-09-26 | 2.2732元 | 3.5881元 |
| 2024-09-25 | 2.2172元 | 3.5321元 |
| 2024-09-24 | 2.2228元 | 3.5377元 |
| 2024-09-23 | 2.1270元 | 3.4419元 |
| 2024-09-20 | 2.1294元 | 3.4443元 |
| 2024-09-19 | 2.1286元 | 3.4435元 |
| 2024-09-18 | 2.1363元 | 3.4512元 |
| 2024-09-13 | 2.1470元 | 3.4619元 |
| 2024-09-12 | 2.1375元 | 3.4524元 |
| 2024-09-11 | 2.1470元 | 3.4619元 |
| 2024-09-10 | 2.1312元 | 3.4461元 |
| 2024-09-09 | 2.1098元 | 3.4247元 |
| 2024-09-06 | 2.1231元 | 3.4380元 |
| 2024-09-05 | 2.1562元 | 3.4711元 |
| 2024-09-04 | 2.1653元 | 3.4802元 |
| 2024-09-03 | 2.1804元 | 3.4953元 |
| 2024-09-02 | 2.1706元 | 3.4855元 |
| 2024-08-30 | 2.2287元 | 3.5436元 |
| 2024-08-29 | 2.1688元 | 3.4837元 |
| 2024-08-28 | 2.1733元 | 3.4882元 |
| 2024-08-27 | 2.1837元 | 3.4986元 |
| 2024-08-26 | 2.2026元 | 3.5175元 |
