华安中小盘成长混合 (040007.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5.49万 | 成立日期 | 2007-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8695元基金经理李欣管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率302.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
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华安中小盘成长混合(040007) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2.8695元 | 4.1844元 |
| 2024-12-23 | 2.8415元 | 4.1564元 |
| 2024-12-20 | 2.9034元 | 4.2183元 |
| 2024-12-19 | 2.8290元 | 4.1439元 |
| 2024-12-18 | 2.7734元 | 4.0883元 |
| 2024-12-17 | 2.7202元 | 4.0351元 |
| 2024-12-16 | 2.7464元 | 4.0613元 |
| 2024-12-13 | 2.7734元 | 4.0883元 |
| 2024-12-12 | 2.8193元 | 4.1342元 |
| 2024-12-11 | 2.8048元 | 4.1197元 |
| 2024-12-10 | 2.7644元 | 4.0793元 |
| 2024-12-09 | 2.7564元 | 4.0713元 |
| 2024-12-06 | 2.7986元 | 4.1135元 |
| 2024-12-05 | 2.7902元 | 4.1051元 |
| 2024-12-04 | 2.7645元 | 4.0794元 |
| 2024-12-03 | 2.8065元 | 4.1214元 |
| 2024-12-02 | 2.8406元 | 4.1555元 |
| 2024-11-29 | 2.7898元 | 4.1047元 |
| 2024-11-28 | 2.7409元 | 4.0558元 |
| 2024-11-27 | 2.7549元 | 4.0698元 |
| 2024-11-26 | 2.6796元 | 3.9945元 |
| 2024-11-25 | 2.6939元 | 4.0088元 |
| 2024-11-22 | 2.7389元 | 4.0538元 |
| 2024-11-21 | 2.8302元 | 4.1451元 |
| 2024-11-20 | 2.8230元 | 4.1379元 |
| 2024-11-19 | 2.7839元 | 4.0988元 |
| 2024-11-18 | 2.6965元 | 4.0114元 |
| 2024-11-15 | 2.7869元 | 4.1018元 |
| 2024-11-14 | 2.9162元 | 4.2311元 |
| 2024-11-13 | 3.0315元 | 4.3464元 |
| 2024-11-12 | 2.9725元 | 4.2874元 |
| 2024-11-11 | 3.0195元 | 4.3344元 |
| 2024-11-08 | 2.9133元 | 4.2282元 |
| 2024-11-07 | 2.9118元 | 4.2267元 |
| 2024-11-06 | 2.8559元 | 4.1708元 |
| 2024-11-05 | 2.8776元 | 4.1925元 |
| 2024-11-04 | 2.7897元 | 4.1046元 |
| 2024-11-01 | 2.7406元 | 4.0555元 |
| 2024-10-31 | 2.8373元 | 4.1522元 |
| 2024-10-30 | 2.7952元 | 4.1101元 |
| 2024-10-29 | 2.8007元 | 4.1156元 |
| 2024-10-28 | 2.8354元 | 4.1503元 |
| 2024-10-25 | 2.8733元 | 4.1882元 |
| 2024-10-24 | 2.8379元 | 4.1528元 |
| 2024-10-23 | 2.8408元 | 4.1557元 |
| 2024-10-22 | 2.8768元 | 4.1917元 |
| 2024-10-21 | 2.8763元 | 4.1912元 |
| 2024-10-18 | 2.8591元 | 4.1740元 |
| 2024-10-17 | 2.6249元 | 3.9398元 |
| 2024-10-16 | 2.6085元 | 3.9234元 |
