华安中小盘成长混合 (040007.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5.49万 | 成立日期 | 2007-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.9725元基金经理李欣管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率302.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
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华安中小盘成长混合(040007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 987.56万元 | 1.50% | 164.59万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,253.77万元 | 1.50% | 375.63万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,256.95万元 | 1.50% | 209.49万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,490.56万元 | 1.50% | 415.09万元 | 0.25% |
