华安中小盘成长混合 (040007.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5.49万 | 成立日期 | 2007-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8415元基金经理李欣管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率302.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
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华安中小盘成长混合(040007) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.69元 | 21.62亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.35元 | 17.55亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.01亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.27元 | 15.85亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.87亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.66元 | 18.21亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.64元 | 18.15亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.19元 | 14.21亿 | 6.48亿元 | -- |
