华安核心优选混合A (040011.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5.24万 | 成立日期 | 2008-10-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9226元基金经理陆秋渊 、 盛骅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率222.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% |
| 相关基金: | 主从基金华安核心优选混合C | ||||
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华安核心优选混合A(040011) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.68亿 | 92.91% |
| (其中) 股票 | 4.68亿 | 92.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,960.41万 | 5.87% |
| 3 | 其他资产 | 610.25万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.56亿 | 70.63% |
| 金融业 | 3,295.55万 | 6.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,013.31万 | 5.98% |
| 采矿业 | 2,149.24万 | 4.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,001.27万 | 1.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 758.89万 | 1.51% |
| 批发和零售业 | 511.48万 | 1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 501.60万 | 1.00% |
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