华安核心优选混合A(040011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7609元 | 3.2909元 |
| 2024-07-25 | 1.7474元 | 3.2774元 |
| 2024-07-24 | 1.7661元 | 3.2961元 |
| 2024-07-23 | 1.7771元 | 3.3071元 |
| 2024-07-22 | 1.8231元 | 3.3531元 |
| 2024-07-19 | 1.8266元 | 3.3566元 |
| 2024-07-18 | 1.8211元 | 3.3511元 |
| 2024-07-17 | 1.8082元 | 3.3382元 |
| 2024-07-16 | 1.8279元 | 3.3579元 |
| 2024-07-15 | 1.8142元 | 3.3442元 |
| 2024-07-12 | 1.8201元 | 3.3501元 |
| 2024-07-11 | 1.8273元 | 3.3573元 |
| 2024-07-10 | 1.7986元 | 3.3286元 |
| 2024-07-09 | 1.8094元 | 3.3394元 |
| 2024-07-08 | 1.7786元 | 3.3086元 |
| 2024-07-05 | 1.7937元 | 3.3237元 |
| 2024-07-04 | 1.7864元 | 3.3164元 |
| 2024-07-03 | 1.7938元 | 3.3238元 |
| 2024-07-02 | 1.8047元 | 3.3347元 |
| 2024-07-01 | 1.8229元 | 3.3529元 |
| 2024-06-28 | 1.8060元 | 3.3360元 |
| 2024-06-27 | 1.7964元 | 3.3264元 |
| 2024-06-26 | 1.8196元 | 3.3496元 |
| 2024-06-25 | 1.8057元 | 3.3357元 |
| 2024-06-24 | 1.8230元 | 3.3530元 |
| 2024-06-21 | 1.8398元 | 3.3698元 |
| 2024-06-20 | 1.8443元 | 3.3743元 |
| 2024-06-19 | 1.8500元 | 3.3800元 |
| 2024-06-18 | 1.8635元 | 3.3935元 |
| 2024-06-17 | 1.8514元 | 3.3814元 |
| 2024-06-14 | 1.8420元 | 3.3720元 |
| 2024-06-13 | 1.8363元 | 3.3663元 |
| 2024-06-12 | 1.8345元 | 3.3645元 |
| 2024-06-11 | 1.8323元 | 3.3623元 |
| 2024-06-07 | 1.8408元 | 3.3708元 |
| 2024-06-06 | 1.8592元 | 3.3892元 |
| 2024-06-05 | 1.8494元 | 3.3794元 |
| 2024-06-04 | 1.8610元 | 3.3910元 |
| 2024-06-03 | 1.8397元 | 3.3697元 |
| 2024-05-31 | 1.8257元 | 3.3557元 |
| 2024-05-30 | 1.8360元 | 3.3660元 |
| 2024-05-29 | 1.8399元 | 3.3699元 |
| 2024-05-28 | 1.8444元 | 3.3744元 |
| 2024-05-27 | 1.8537元 | 3.3837元 |
| 2024-05-24 | 1.8328元 | 3.3628元 |
| 2024-05-23 | 1.8549元 | 3.3849元 |
| 2024-05-22 | 1.8756元 | 3.4056元 |
| 2024-05-21 | 1.8781元 | 3.4081元 |
| 2024-05-20 | 1.8912元 | 3.4212元 |
| 2024-05-17 | 1.8805元 | 3.4105元 |
