华安核心优选混合A (040011.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5.24万 | 成立日期 | 2008-10-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9226元基金经理陆秋渊 、 盛骅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率222.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% |
| 相关基金: | 主从基金华安核心优选混合C | ||||
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华安核心优选混合A(040011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.9226元 | 3.4526元 |
| 2024-12-19 | 1.9209元 | 3.4509元 |
| 2024-12-18 | 1.9139元 | 3.4439元 |
| 2024-12-17 | 1.9062元 | 3.4362元 |
| 2024-12-16 | 1.9103元 | 3.4403元 |
| 2024-12-13 | 1.9401元 | 3.4701元 |
| 2024-12-12 | 1.9806元 | 3.5106元 |
| 2024-12-11 | 1.9670元 | 3.4970元 |
| 2024-12-10 | 1.9647元 | 3.4947元 |
| 2024-12-09 | 1.9477元 | 3.4777元 |
| 2024-12-06 | 1.9573元 | 3.4873元 |
| 2024-12-05 | 1.9346元 | 3.4646元 |
| 2024-12-04 | 1.9371元 | 3.4671元 |
| 2024-12-03 | 1.9625元 | 3.4925元 |
| 2024-12-02 | 1.9710元 | 3.5010元 |
| 2024-11-29 | 1.9445元 | 3.4745元 |
| 2024-11-28 | 1.9131元 | 3.4431元 |
| 2024-11-27 | 1.9348元 | 3.4648元 |
| 2024-11-26 | 1.8845元 | 3.4145元 |
| 2024-11-25 | 1.8913元 | 3.4213元 |
| 2024-11-22 | 1.9015元 | 3.4315元 |
| 2024-11-21 | 1.9686元 | 3.4986元 |
| 2024-11-20 | 1.9738元 | 3.5038元 |
| 2024-11-19 | 1.9556元 | 3.4856元 |
| 2024-11-18 | 1.9274元 | 3.4574元 |
| 2024-11-15 | 1.9639元 | 3.4939元 |
| 2024-11-14 | 2.0065元 | 3.5365元 |
| 2024-11-13 | 2.0519元 | 3.5819元 |
| 2024-11-12 | 2.0428元 | 3.5728元 |
| 2024-11-11 | 2.0651元 | 3.5951元 |
| 2024-11-08 | 2.0284元 | 3.5584元 |
| 2024-11-07 | 2.0437元 | 3.5737元 |
| 2024-11-06 | 2.0099元 | 3.5399元 |
| 2024-11-05 | 2.0132元 | 3.5432元 |
| 2024-11-04 | 1.9684元 | 3.4984元 |
| 2024-11-01 | 1.9489元 | 3.4789元 |
| 2024-10-31 | 1.9608元 | 3.4908元 |
| 2024-10-30 | 1.9747元 | 3.5047元 |
| 2024-10-29 | 1.9799元 | 3.5099元 |
| 2024-10-28 | 1.9919元 | 3.5219元 |
| 2024-10-25 | 1.9930元 | 3.5230元 |
| 2024-10-24 | 1.9827元 | 3.5127元 |
| 2024-10-23 | 2.0034元 | 3.5334元 |
| 2024-10-22 | 2.0096元 | 3.5396元 |
| 2024-10-21 | 2.0051元 | 3.5351元 |
| 2024-10-18 | 1.9949元 | 3.5249元 |
| 2024-10-17 | 1.9031元 | 3.4331元 |
| 2024-10-16 | 1.9135元 | 3.4435元 |
| 2024-10-15 | 1.9427元 | 3.4727元 |
| 2024-10-14 | 1.9948元 | 3.5248元 |
