华安核心优选混合A(040011) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.0117元 | 3.5417元 |
| 2024-09-27 | 1.8427元 | 3.3727元 |
| 2024-09-26 | 1.7609元 | 3.2909元 |
| 2024-09-25 | 1.7065元 | 3.2365元 |
| 2024-09-24 | 1.6967元 | 3.2267元 |
| 2024-09-23 | 1.6402元 | 3.1702元 |
| 2024-09-20 | 1.6477元 | 3.1777元 |
| 2024-09-19 | 1.6482元 | 3.1782元 |
| 2024-09-18 | 1.6453元 | 3.1753元 |
| 2024-09-13 | 1.6416元 | 3.1716元 |
| 2024-09-12 | 1.6352元 | 3.1652元 |
| 2024-09-11 | 1.6487元 | 3.1787元 |
| 2024-09-10 | 1.6384元 | 3.1684元 |
| 2024-09-09 | 1.6339元 | 3.1639元 |
| 2024-09-06 | 1.6459元 | 3.1759元 |
| 2024-09-05 | 1.6666元 | 3.1966元 |
| 2024-09-04 | 1.6645元 | 3.1945元 |
| 2024-09-03 | 1.6791元 | 3.2091元 |
| 2024-09-02 | 1.6662元 | 3.1962元 |
| 2024-08-30 | 1.6983元 | 3.2283元 |
| 2024-08-29 | 1.6684元 | 3.1984元 |
| 2024-08-28 | 1.6609元 | 3.1909元 |
| 2024-08-27 | 1.6654元 | 3.1954元 |
| 2024-08-26 | 1.6748元 | 3.2048元 |
| 2024-08-23 | 1.6823元 | 3.2123元 |
| 2024-08-22 | 1.6835元 | 3.2135元 |
| 2024-08-21 | 1.6868元 | 3.2168元 |
| 2024-08-20 | 1.6911元 | 3.2211元 |
| 2024-08-19 | 1.7083元 | 3.2383元 |
| 2024-08-16 | 1.7045元 | 3.2345元 |
| 2024-08-15 | 1.6991元 | 3.2291元 |
| 2024-08-14 | 1.6957元 | 3.2257元 |
| 2024-08-13 | 1.7152元 | 3.2452元 |
| 2024-08-12 | 1.7090元 | 3.2390元 |
| 2024-08-09 | 1.7058元 | 3.2358元 |
| 2024-08-08 | 1.7081元 | 3.2381元 |
| 2024-08-07 | 1.7149元 | 3.2449元 |
| 2024-08-06 | 1.7167元 | 3.2467元 |
| 2024-08-05 | 1.7033元 | 3.2333元 |
| 2024-08-02 | 1.7430元 | 3.2730元 |
| 2024-08-01 | 1.7681元 | 3.2981元 |
| 2024-07-31 | 1.7787元 | 3.3087元 |
| 2024-07-30 | 1.7341元 | 3.2641元 |
| 2024-07-29 | 1.7520元 | 3.2820元 |
| 2024-07-26 | 1.7609元 | 3.2909元 |
| 2024-07-25 | 1.7474元 | 3.2774元 |
| 2024-07-24 | 1.7661元 | 3.2961元 |
| 2024-07-23 | 1.7771元 | 3.3071元 |
| 2024-07-22 | 1.8231元 | 3.3531元 |
| 2024-07-19 | 1.8266元 | 3.3566元 |
