华安核心优选混合A (040011.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5.24万 | 成立日期 | 2008-10-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9226元基金经理陆秋渊 、 盛骅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率222.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% |
| 相关基金: | 主从基金华安核心优选混合C | ||||
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华安核心优选混合A(040011) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.01元 | 5.01亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.81元 | 4.61亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.82亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.88元 | 4.98亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.50亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.13元 | 6.21亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.47元 | 7.23亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.33元 | 6.94亿 | 2.98亿元 | -- |
