华安核心优选混合A (040011.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5.24万 | 成立日期 | 2008-10-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9226元基金经理陆秋渊 、 盛骅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率222.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% |
| 相关基金: | 主从基金华安核心优选混合C | ||||
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华安核心优选混合A(040011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 280.69万元 | 1.50% | 46.78万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 864.11万元 | 1.50% | 144.02万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 522.07万元 | 1.50% | 87.01万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,316.85万元 | 1.50% | 219.48万元 | 0.25% |
