华安核心优选混合A(040011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 864.11万元 | 1.50% | 144.02万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 522.07万元 | 1.50% | 87.01万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,316.85万元 | 1.50% | 219.48万元 | 0.25% |
