华安强化收益债券A (040012.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,145.00 | 成立日期 | 2009-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2650元基金经理郑伟山管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率38.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% |
| 相关基金: | 主从基金华安强化收益债券B | ||||
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华安强化收益债券A(040012) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,862.12万 | 18.36% |
| (其中) 股票 | 1,862.12万 | 18.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,879.64万 | 77.68% |
| (其中) 债券 | 7,879.64万 | 77.68% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 199.94万 | 1.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 67.61万 | 0.67% |
| 5 | 其他资产 | 134.29万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,184.03万 | 11.67% |
| 金融业 | 304.32万 | 3.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 169.10万 | 1.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.33万 | 1.11% |
| 批发和零售业 | 92.34万 | 0.91% |
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