华安强化收益债券A (040012.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0985元基金经理郑伟山管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率38.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% |
| 相关基金: | 主从基金华安强化收益债券B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安强化收益债券A(040012) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.21亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.24亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 1.94亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.92亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 3,509.34万 | 3,018.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 3,550.78万 | 3,050.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 3,584.07万 | 3,220.19万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 3,792.72万 | 3,374.31万元 | -- |
