华安强化收益债券A (040012.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,145.00 | 成立日期 | 2009-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2650元基金经理郑伟山管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率38.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% |
| 相关基金: | 主从基金华安强化收益债券B | ||||
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华安强化收益债券A(040012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 61.04万元 | 0.70% | 17.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 84.70万元 | 0.70% | 24.20万元 | 0.20% |
| 2023-12-18 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 21.09万元 | 0.70% | 6.02万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 48.69万元 | 0.70% | 13.91万元 | 0.20% |
