华安强化收益债券A (040012.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2037元持有人户数2,145.00基金经理郑伟山管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率38.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金华安强化收益债券B | ||||
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华安强化收益债券A(040012) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-01-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 0.03 元 | 123.21万元 | 2.50% | 2.50% |
| 2021-10-26 | 2021-10-26 | 0.038 元 | 174.74万元 | 3.04% | 3.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
