华安强化收益债券A (040012.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,145.00 | 成立日期 | 2009-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2650元基金经理郑伟山管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率38.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% |
| 相关基金: | 主从基金华安强化收益债券B | ||||
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华安强化收益债券A(040012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2650元 | 2.1524元 |
| 2024-11-11 | 1.2774元 | 2.1648元 |
| 2024-11-08 | 1.2555元 | 2.1429元 |
| 2024-11-07 | 1.2575元 | 2.1449元 |
| 2024-11-06 | 1.2481元 | 2.1355元 |
| 2024-11-05 | 1.2467元 | 2.1341元 |
| 2024-11-04 | 1.2300元 | 2.1174元 |
| 2024-11-01 | 1.2115元 | 2.0989元 |
| 2024-10-31 | 1.2172元 | 2.1046元 |
| 2024-10-30 | 1.2141元 | 2.1015元 |
| 2024-10-29 | 1.2142元 | 2.1016元 |
| 2024-10-28 | 1.2199元 | 2.1073元 |
| 2024-10-25 | 1.2180元 | 2.1054元 |
| 2024-10-24 | 1.2092元 | 2.0966元 |
| 2024-10-23 | 1.2182元 | 2.1056元 |
| 2024-10-22 | 1.2166元 | 2.1040元 |
| 2024-10-21 | 1.2150元 | 2.1024元 |
| 2024-10-18 | 1.2069元 | 2.0943元 |
| 2024-10-17 | 1.1800元 | 2.0674元 |
| 2024-10-16 | 1.1764元 | 2.0638元 |
| 2024-10-15 | 1.1774元 | 2.0648元 |
| 2024-10-14 | 1.1853元 | 2.0727元 |
| 2024-10-11 | 1.1688元 | 2.0562元 |
| 2024-10-10 | 1.1885元 | 2.0759元 |
| 2024-10-09 | 1.1964元 | 2.0838元 |
| 2024-10-08 | 1.2571元 | 2.1445元 |
| 2024-09-30 | 1.2037元 | 2.0911元 |
| 2024-09-27 | 1.1561元 | 2.0435元 |
| 2024-09-26 | 1.1233元 | 2.0107元 |
| 2024-09-25 | 1.1056元 | 1.9930元 |
| 2024-09-24 | 1.1010元 | 1.9884元 |
| 2024-09-23 | 1.0775元 | 1.9649元 |
| 2024-09-20 | 1.0800元 | 1.9674元 |
| 2024-09-19 | 1.0810元 | 1.9684元 |
| 2024-09-18 | 1.0746元 | 1.9620元 |
| 2024-09-13 | 1.0752元 | 1.9626元 |
| 2024-09-12 | 1.0795元 | 1.9669元 |
| 2024-09-11 | 1.0842元 | 1.9716元 |
| 2024-09-10 | 1.0846元 | 1.9720元 |
| 2024-09-09 | 1.0869元 | 1.9743元 |
| 2024-09-06 | 1.0915元 | 1.9789元 |
| 2024-09-05 | 1.0969元 | 1.9843元 |
| 2024-09-04 | 1.0902元 | 1.9776元 |
| 2024-09-03 | 1.0906元 | 1.9780元 |
| 2024-09-02 | 1.0831元 | 1.9705元 |
| 2024-08-30 | 1.0985元 | 1.9859元 |
| 2024-08-29 | 1.0811元 | 1.9685元 |
| 2024-08-28 | 1.0689元 | 1.9563元 |
| 2024-08-27 | 1.0646元 | 1.9520元 |
| 2024-08-26 | 1.0737元 | 1.9611元 |
