华安强化收益债券A (040012.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2037元持有人户数2,145.00基金经理郑伟山管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率38.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金华安强化收益债券B | ||||
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华安强化收益债券A(040012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2037元 | 2.0911元 |
| 2024-09-27 | 1.1561元 | 2.0435元 |
| 2024-09-26 | 1.1233元 | 2.0107元 |
| 2024-09-25 | 1.1056元 | 1.9930元 |
| 2024-09-24 | 1.1010元 | 1.9884元 |
| 2024-09-23 | 1.0775元 | 1.9649元 |
| 2024-09-20 | 1.0800元 | 1.9674元 |
| 2024-09-19 | 1.0810元 | 1.9684元 |
| 2024-09-18 | 1.0746元 | 1.9620元 |
| 2024-09-13 | 1.0752元 | 1.9626元 |
| 2024-09-12 | 1.0795元 | 1.9669元 |
| 2024-09-11 | 1.0842元 | 1.9716元 |
| 2024-09-10 | 1.0846元 | 1.9720元 |
| 2024-09-09 | 1.0869元 | 1.9743元 |
| 2024-09-06 | 1.0915元 | 1.9789元 |
| 2024-09-05 | 1.0969元 | 1.9843元 |
| 2024-09-04 | 1.0902元 | 1.9776元 |
| 2024-09-03 | 1.0906元 | 1.9780元 |
| 2024-09-02 | 1.0831元 | 1.9705元 |
| 2024-08-30 | 1.0985元 | 1.9859元 |
| 2024-08-29 | 1.0811元 | 1.9685元 |
| 2024-08-28 | 1.0689元 | 1.9563元 |
| 2024-08-27 | 1.0646元 | 1.9520元 |
| 2024-08-26 | 1.0737元 | 1.9611元 |
| 2024-08-23 | 1.0658元 | 1.9532元 |
| 2024-08-22 | 1.0612元 | 1.9486元 |
| 2024-08-21 | 1.0697元 | 1.9571元 |
| 2024-08-20 | 1.0707元 | 1.9581元 |
| 2024-08-19 | 1.0813元 | 1.9687元 |
| 2024-08-16 | 1.0773元 | 1.9647元 |
| 2024-08-15 | 1.0883元 | 1.9757元 |
| 2024-08-14 | 1.0903元 | 1.9777元 |
| 2024-08-13 | 1.0963元 | 1.9837元 |
| 2024-08-12 | 1.0961元 | 1.9835元 |
| 2024-08-09 | 1.1038元 | 1.9912元 |
| 2024-08-08 | 1.1081元 | 1.9955元 |
| 2024-08-07 | 1.1119元 | 1.9993元 |
| 2024-08-06 | 1.1108元 | 1.9982元 |
| 2024-08-05 | 1.1050元 | 1.9924元 |
| 2024-08-02 | 1.1131元 | 2.0005元 |
| 2024-08-01 | 1.1201元 | 2.0075元 |
| 2024-07-31 | 1.1213元 | 2.0087元 |
| 2024-07-30 | 1.1013元 | 1.9887元 |
| 2024-07-29 | 1.1025元 | 1.9899元 |
| 2024-07-26 | 1.1074元 | 1.9948元 |
| 2024-07-25 | 1.0904元 | 1.9778元 |
| 2024-07-24 | 1.0898元 | 1.9772元 |
| 2024-07-23 | 1.1027元 | 1.9901元 |
| 2024-07-22 | 1.1158元 | 2.0032元 |
| 2024-07-19 | 1.1222元 | 2.0096元 |
