华安纯债债券C (040041.jj)华安基金管理有限公司持有人户数12.34万 | 成立日期 | 2013-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0778元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金华安纯债债券A 、 华安纯债债券E | ||||
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华安纯债债券C(040041) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0778元 | 1.4827元 |
| 2024-12-24 | 1.0787元 | 1.4836元 |
| 2024-12-23 | 1.0793元 | 1.4842元 |
| 2024-12-20 | 1.0792元 | 1.4841元 |
| 2024-12-19 | 1.0781元 | 1.4830元 |
| 2024-12-18 | 1.0781元 | 1.4830元 |
| 2024-12-17 | 1.0788元 | 1.4837元 |
| 2024-12-16 | 1.0789元 | 1.4838元 |
| 2024-12-13 | 1.0775元 | 1.4824元 |
| 2024-12-12 | 1.0763元 | 1.4812元 |
| 2024-12-11 | 1.0760元 | 1.4809元 |
| 2024-12-10 | 1.0757元 | 1.4806元 |
| 2024-12-09 | 1.0739元 | 1.4788元 |
| 2024-12-06 | 1.0731元 | 1.4780元 |
| 2024-12-05 | 1.0730元 | 1.4779元 |
| 2024-12-04 | 1.0726元 | 1.4775元 |
| 2024-12-03 | 1.0715元 | 1.4764元 |
| 2024-12-02 | 1.0714元 | 1.4763元 |
| 2024-11-29 | 1.0698元 | 1.4747元 |
| 2024-11-28 | 1.0691元 | 1.4740元 |
| 2024-11-27 | 1.0685元 | 1.4734元 |
| 2024-11-26 | 1.0683元 | 1.4732元 |
| 2024-11-25 | 1.0680元 | 1.4729元 |
| 2024-11-22 | 1.0675元 | 1.4724元 |
| 2024-11-21 | 1.0671元 | 1.4720元 |
| 2024-11-20 | 1.0667元 | 1.4716元 |
| 2024-11-19 | 1.0666元 | 1.4715元 |
| 2024-11-18 | 1.0663元 | 1.4712元 |
| 2024-11-15 | 1.0665元 | 1.4714元 |
| 2024-11-14 | 1.0662元 | 1.4711元 |
| 2024-11-13 | 1.0661元 | 1.4710元 |
| 2024-11-12 | 1.0660元 | 1.4709元 |
| 2024-11-11 | 1.0654元 | 1.4703元 |
| 2024-11-08 | 1.0649元 | 1.4698元 |
| 2024-11-07 | 1.0646元 | 1.4695元 |
| 2024-11-06 | 1.0644元 | 1.4693元 |
| 2024-11-05 | 1.0643元 | 1.4692元 |
| 2024-11-04 | 1.0638元 | 1.4687元 |
| 2024-11-01 | 1.0633元 | 1.4682元 |
| 2024-10-31 | 1.0628元 | 1.4677元 |
| 2024-10-30 | 1.0626元 | 1.4675元 |
| 2024-10-29 | 1.0625元 | 1.4674元 |
| 2024-10-28 | 1.0623元 | 1.4672元 |
| 2024-10-25 | 1.0626元 | 1.4675元 |
| 2024-10-24 | 1.0628元 | 1.4677元 |
| 2024-10-23 | 1.0629元 | 1.4678元 |
| 2024-10-22 | 1.0635元 | 1.4684元 |
| 2024-10-21 | 1.0641元 | 1.4690元 |
| 2024-10-18 | 1.0752元 | 1.4691元 |
| 2024-10-17 | 1.0754元 | 1.4693元 |
