华安纯债债券C (040041.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0747元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金华安纯债债券A | ||||
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华安纯债债券C(040041) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0747元 | 1.4686元 |
| 2024-07-25 | 1.0744元 | 1.4683元 |
| 2024-07-24 | 1.0739元 | 1.4678元 |
| 2024-07-23 | 1.0738元 | 1.4677元 |
| 2024-07-22 | 1.0730元 | 1.4669元 |
| 2024-07-19 | 1.0720元 | 1.4659元 |
| 2024-07-18 | 1.0718元 | 1.4657元 |
| 2024-07-17 | 1.0719元 | 1.4658元 |
| 2024-07-16 | 1.0717元 | 1.4656元 |
| 2024-07-15 | 1.0715元 | 1.4654元 |
| 2024-07-12 | 1.0812元 | 1.4651元 |
| 2024-07-11 | 1.0808元 | 1.4647元 |
| 2024-07-10 | 1.0806元 | 1.4645元 |
| 2024-07-09 | 1.0805元 | 1.4644元 |
| 2024-07-08 | 1.0800元 | 1.4639元 |
| 2024-07-05 | 1.0807元 | 1.4646元 |
| 2024-07-04 | 1.0811元 | 1.4650元 |
| 2024-07-03 | 1.0811元 | 1.4650元 |
| 2024-07-02 | 1.0806元 | 1.4645元 |
| 2024-07-01 | 1.0800元 | 1.4639元 |
| 2024-06-28 | 1.0808元 | 1.4647元 |
| 2024-06-27 | 1.0806元 | 1.4645元 |
| 2024-06-26 | 1.0799元 | 1.4638元 |
| 2024-06-25 | 1.0797元 | 1.4636元 |
| 2024-06-24 | 1.0792元 | 1.4631元 |
| 2024-06-21 | 1.0787元 | 1.4626元 |
| 2024-06-20 | 1.0789元 | 1.4628元 |
| 2024-06-19 | 1.0787元 | 1.4626元 |
| 2024-06-18 | 1.0782元 | 1.4621元 |
| 2024-06-17 | 1.0777元 | 1.4616元 |
| 2024-06-14 | 1.0776元 | 1.4615元 |
| 2024-06-13 | 1.0770元 | 1.4609元 |
| 2024-06-12 | 1.0768元 | 1.4607元 |
| 2024-06-11 | 1.0766元 | 1.4605元 |
| 2024-06-07 | 1.0763元 | 1.4602元 |
| 2024-06-06 | 1.0760元 | 1.4599元 |
| 2024-06-05 | 1.0759元 | 1.4598元 |
| 2024-06-04 | 1.0755元 | 1.4594元 |
| 2024-06-03 | 1.0752元 | 1.4591元 |
| 2024-05-31 | 1.0749元 | 1.4588元 |
| 2024-05-30 | 1.0750元 | 1.4589元 |
| 2024-05-29 | 1.0749元 | 1.4588元 |
| 2024-05-28 | 1.0746元 | 1.4585元 |
| 2024-05-27 | 1.0743元 | 1.4582元 |
| 2024-05-24 | 1.0740元 | 1.4579元 |
| 2024-05-23 | 1.0739元 | 1.4578元 |
| 2024-05-22 | 1.0735元 | 1.4574元 |
| 2024-05-21 | 1.0734元 | 1.4573元 |
| 2024-05-20 | 1.0734元 | 1.4573元 |
| 2024-05-17 | 1.0733元 | 1.4572元 |
