华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A (040046.jj)纳斯达克100指数华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值5.7820元基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率17.33% |
| 相关基金: | 主从基金华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C目标基金华安纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A(040046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 5.7820元 | 5.7820元 |
| 2024-07-24 | 5.8460元 | 5.8460元 |
| 2024-07-23 | 6.0650元 | 6.0650元 |
| 2024-07-22 | 6.0860元 | 6.0860元 |
| 2024-07-19 | 5.9930元 | 5.9930元 |
| 2024-07-18 | 6.0460元 | 6.0460元 |
| 2024-07-17 | 6.0780元 | 6.0780元 |
| 2024-07-16 | 6.2630元 | 6.2630元 |
| 2024-07-15 | 6.2580元 | 6.2580元 |
| 2024-07-12 | 6.2410元 | 6.2410元 |
| 2024-07-11 | 6.2080元 | 6.2080元 |
| 2024-07-10 | 6.3510元 | 6.3510元 |
| 2024-07-09 | 6.2810元 | 6.2810元 |
| 2024-07-08 | 6.2760元 | 6.2760元 |
| 2024-07-05 | 6.2630元 | 6.2630元 |
| 2024-07-04 | 6.2020元 | 6.2020元 |
| 2024-07-03 | 6.2040元 | 6.2040元 |
| 2024-07-02 | 6.1520元 | 6.1520元 |
| 2024-07-01 | 6.0890元 | 6.0890元 |
| 2024-06-28 | 6.0510元 | 6.0510元 |
| 2024-06-27 | 6.0840元 | 6.0840元 |
| 2024-06-26 | 6.0710元 | 6.0710元 |
| 2024-06-25 | 6.0550元 | 6.0550元 |
| 2024-06-24 | 5.9860元 | 5.9860元 |
| 2024-06-21 | 6.0560元 | 6.0560元 |
| 2024-06-20 | 6.0720元 | 6.0720元 |
| 2024-06-19 | 6.1180元 | 6.1180元 |
| 2024-06-18 | 6.1170元 | 6.1170元 |
| 2024-06-17 | 6.1170元 | 6.1170元 |
| 2024-06-14 | 6.0460元 | 6.0460元 |
| 2024-06-13 | 6.0220元 | 6.0220元 |
| 2024-06-12 | 5.9910元 | 5.9910元 |
| 2024-06-11 | 5.9150元 | 5.9150元 |
| 2024-06-07 | 5.8500元 | 5.8500元 |
| 2024-06-06 | 5.8550元 | 5.8550元 |
| 2024-06-05 | 5.8590元 | 5.8590元 |
| 2024-06-04 | 5.7470元 | 5.7470元 |
| 2024-06-03 | 5.7310元 | 5.7310元 |
| 2024-05-31 | 5.7120元 | 5.7120元 |
| 2024-05-30 | 5.7150元 | 5.7150元 |
| 2024-05-29 | 5.7760元 | 5.7760元 |
| 2024-05-28 | 5.8160元 | 5.8160元 |
| 2024-05-27 | 5.7960元 | 5.7960元 |
| 2024-05-24 | 5.7970元 | 5.7970元 |
| 2024-05-23 | 5.7390元 | 5.7390元 |
| 2024-05-22 | 5.7650元 | 5.7650元 |
| 2024-05-21 | 5.7670元 | 5.7670元 |
| 2024-05-20 | 5.7540元 | 5.7540元 |
| 2024-05-17 | 5.7150元 | 5.7150元 |
| 2024-05-16 | 5.7170元 | 5.7170元 |
