博时大中华亚太精选股票(QDII) (050015.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-07-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型QDII当前净值0.9140元基金经理赵宪成管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率6.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时大中华亚太精选股票(QDII)(050015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-04 | 0.9140元 | 0.9960元 |
| 2024-07-03 | 0.9070元 | 0.9890元 |
| 2024-07-02 | 0.8960元 | 0.9780元 |
| 2024-07-01 | 0.8930元 | 0.9750元 |
| 2024-06-28 | 0.8960元 | 0.9780元 |
| 2024-06-27 | 0.8960元 | 0.9780元 |
| 2024-06-26 | 0.9090元 | 0.9910元 |
| 2024-06-25 | 0.9010元 | 0.9830元 |
| 2024-06-24 | 0.9010元 | 0.9830元 |
| 2024-06-21 | 0.9110元 | 0.9930元 |
| 2024-06-20 | 0.9200元 | 1.0020元 |
| 2024-06-19 | 0.9170元 | 0.9990元 |
| 2024-06-18 | 0.9020元 | 0.9840元 |
| 2024-06-17 | 0.8980元 | 0.9800元 |
| 2024-06-14 | 0.9080元 | 0.9900元 |
| 2024-06-13 | 0.9070元 | 0.9890元 |
| 2024-06-12 | 0.8990元 | 0.9810元 |
| 2024-06-11 | 0.8970元 | 0.9790元 |
| 2024-06-07 | 0.8950元 | 0.9770元 |
| 2024-06-06 | 0.8980元 | 0.9800元 |
| 2024-06-05 | 0.8860元 | 0.9680元 |
| 2024-06-04 | 0.8900元 | 0.9720元 |
| 2024-06-03 | 0.8870元 | 0.9690元 |
| 2024-05-31 | 0.8710元 | 0.9530元 |
| 2024-05-30 | 0.8750元 | 0.9570元 |
| 2024-05-29 | 0.8860元 | 0.9680元 |
| 2024-05-28 | 0.8980元 | 0.9800元 |
| 2024-05-27 | 0.8930元 | 0.9750元 |
| 2024-05-24 | 0.8810元 | 0.9630元 |
| 2024-05-23 | 0.8930元 | 0.9750元 |
| 2024-05-22 | 0.8850元 | 0.9670元 |
| 2024-05-21 | 0.8850元 | 0.9670元 |
| 2024-05-20 | 0.8910元 | 0.9730元 |
| 2024-05-17 | 0.8910元 | 0.9730元 |
| 2024-05-16 | 0.8950元 | 0.9770元 |
| 2024-05-15 | 0.8760元 | 0.9580元 |
| 2024-05-14 | 0.8720元 | 0.9540元 |
| 2024-05-13 | 0.8750元 | 0.9570元 |
| 2024-05-10 | 0.8680元 | 0.9500元 |
| 2024-05-09 | 0.8510元 | 0.9330元 |
| 2024-05-08 | 0.8510元 | 0.9330元 |
| 2024-05-07 | 0.8550元 | 0.9370元 |
| 2024-05-06 | 0.8520元 | 0.9340元 |
| 2024-04-29 | 0.8210元 | 0.9030元 |
| 2024-04-26 | 0.8270元 | 0.9090元 |
| 2024-04-25 | 0.8090元 | 0.8910元 |
| 2024-04-23 | 0.7970元 | 0.8790元 |
| 2024-04-19 | 0.7900元 | 0.8720元 |
| 2024-04-18 | 0.8150元 | 0.8970元 |
| 2024-04-17 | 0.8120元 | 0.8940元 |
