博时大中华亚太精选股票(QDII) (050015.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4,702.00 | 成立日期 | 2010-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.8570元基金经理赵宪成管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率6.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% |
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博时大中华亚太精选股票(QDII)(050015) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8570元 | 0.9390元 |
| 2024-12-20 | 0.8490元 | 0.9310元 |
| 2024-12-19 | 0.8630元 | 0.9450元 |
| 2024-12-18 | 0.8670元 | 0.9490元 |
| 2024-12-17 | 0.8650元 | 0.9470元 |
| 2024-12-16 | 0.8610元 | 0.9430元 |
| 2024-12-13 | 0.8670元 | 0.9490元 |
| 2024-12-12 | 0.8730元 | 0.9550元 |
| 2024-12-11 | 0.8660元 | 0.9480元 |
| 2024-12-10 | 0.8720元 | 0.9540元 |
| 2024-12-09 | 0.8740元 | 0.9560元 |
| 2024-12-06 | 0.8640元 | 0.9460元 |
| 2024-12-05 | 0.8680元 | 0.9500元 |
| 2024-12-04 | 0.8780元 | 0.9600元 |
| 2024-12-03 | 0.8730元 | 0.9550元 |
| 2024-12-02 | 0.8610元 | 0.9430元 |
| 2024-11-29 | 0.8480元 | 0.9300元 |
| 2024-11-28 | 0.8500元 | 0.9320元 |
| 2024-11-27 | 0.8450元 | 0.9270元 |
| 2024-11-26 | 0.8410元 | 0.9230元 |
| 2024-11-25 | 0.8500元 | 0.9320元 |
| 2024-11-22 | 0.8480元 | 0.9300元 |
| 2024-11-21 | 0.8380元 | 0.9200元 |
| 2024-11-20 | 0.8410元 | 0.9230元 |
| 2024-11-19 | 0.8440元 | 0.9260元 |
| 2024-11-18 | 0.8350元 | 0.9170元 |
| 2024-11-15 | 0.8390元 | 0.9210元 |
| 2024-11-14 | 0.8340元 | 0.9160元 |
| 2024-11-13 | 0.8520元 | 0.9340元 |
| 2024-11-12 | 0.8630元 | 0.9450元 |
| 2024-11-11 | 0.8820元 | 0.9640元 |
| 2024-11-08 | 0.8820元 | 0.9640元 |
| 2024-11-07 | 0.8840元 | 0.9660元 |
| 2024-11-06 | 0.8780元 | 0.9600元 |
| 2024-11-05 | 0.8700元 | 0.9520元 |
| 2024-11-04 | 0.8770元 | 0.9590元 |
| 2024-11-01 | 0.8760元 | 0.9580元 |
| 2024-10-31 | 0.8830元 | 0.9650元 |
| 2024-10-30 | 0.8900元 | 0.9720元 |
| 2024-10-29 | 0.8860元 | 0.9680元 |
| 2024-10-28 | 0.8860元 | 0.9680元 |
| 2024-10-25 | 0.8790元 | 0.9610元 |
| 2024-10-24 | 0.8750元 | 0.9570元 |
| 2024-10-23 | 0.8850元 | 0.9670元 |
| 2024-10-22 | 0.8880元 | 0.9700元 |
| 2024-10-21 | 0.8940元 | 0.9760元 |
| 2024-10-18 | 0.8950元 | 0.9770元 |
| 2024-10-17 | 0.8750元 | 0.9570元 |
| 2024-10-16 | 0.8820元 | 0.9640元 |
| 2024-10-15 | 0.8960元 | 0.9780元 |
