博时亚洲票息收益债券A (050030.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.4268元基金经理何凯管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金博时亚洲票息收益债券C | ||||
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博时亚洲票息收益债券A(050030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4268元 | 1.5693元 |
| 2024-07-25 | 1.4269元 | 1.5694元 |
| 2024-07-24 | 1.4260元 | 1.5685元 |
| 2024-07-23 | 1.4268元 | 1.5693元 |
| 2024-07-22 | 1.4266元 | 1.5691元 |
| 2024-07-19 | 1.4266元 | 1.5691元 |
| 2024-07-18 | 1.4272元 | 1.5697元 |
| 2024-07-17 | 1.4294元 | 1.5719元 |
| 2024-07-16 | 1.4296元 | 1.5721元 |
| 2024-07-15 | 1.4260元 | 1.5685元 |
| 2024-07-12 | 1.4272元 | 1.5697元 |
| 2024-07-11 | 1.4251元 | 1.5676元 |
| 2024-07-10 | 1.4232元 | 1.5657元 |
| 2024-07-09 | 1.4217元 | 1.5642元 |
| 2024-07-08 | 1.4215元 | 1.5640元 |
| 2024-07-05 | 1.4201元 | 1.5626元 |
| 2024-07-04 | 1.4167元 | 1.5592元 |
| 2024-07-03 | 1.4166元 | 1.5591元 |
| 2024-07-02 | 1.4127元 | 1.5552元 |
| 2024-07-01 | 1.4117元 | 1.5542元 |
| 2024-06-28 | 1.4143元 | 1.5568元 |
| 2024-06-27 | 1.4178元 | 1.5603元 |
| 2024-06-26 | 1.4168元 | 1.5593元 |
| 2024-06-25 | 1.4198元 | 1.5623元 |
| 2024-06-24 | 1.4197元 | 1.5622元 |
| 2024-06-21 | 1.4185元 | 1.5610元 |
| 2024-06-20 | 1.4182元 | 1.5607元 |
| 2024-06-19 | 1.4183元 | 1.5608元 |
| 2024-06-18 | 1.4182元 | 1.5607元 |
| 2024-06-17 | 1.4170元 | 1.5595元 |
| 2024-06-14 | 1.4192元 | 1.5617元 |
| 2024-06-13 | 1.4164元 | 1.5589元 |
| 2024-06-12 | 1.4127元 | 1.5552元 |
| 2024-06-11 | 1.4095元 | 1.5520元 |
| 2024-06-07 | 1.4100元 | 1.5525元 |
| 2024-06-06 | 1.4140元 | 1.5565元 |
| 2024-06-05 | 1.4140元 | 1.5565元 |
| 2024-06-04 | 1.4120元 | 1.5545元 |
| 2024-06-03 | 1.4088元 | 1.5513元 |
| 2024-05-31 | 1.4033元 | 1.5458元 |
| 2024-05-30 | 1.4018元 | 1.5443元 |
| 2024-05-29 | 1.4000元 | 1.5425元 |
| 2024-05-28 | 1.4032元 | 1.5457元 |
| 2024-05-27 | 1.4058元 | 1.5483元 |
| 2024-05-24 | 1.4055元 | 1.5480元 |
| 2024-05-23 | 1.4057元 | 1.5482元 |
| 2024-05-22 | 1.4064元 | 1.5489元 |
| 2024-05-21 | 1.4060元 | 1.5485元 |
| 2024-05-20 | 1.4042元 | 1.5467元 |
| 2024-05-17 | 1.4049元 | 1.5474元 |
