博时亚洲票息收益债券A (050030.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.62万 | 成立日期 | 2013-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.4513元基金经理何凯管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金博时亚洲票息收益债券C | ||||
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博时亚洲票息收益债券A(050030) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.4513元 | 1.5938元 |
| 2024-12-18 | 1.4549元 | 1.5974元 |
| 2024-12-17 | 1.4567元 | 1.5992元 |
| 2024-12-16 | 1.4574元 | 1.5999元 |
| 2024-12-13 | 1.4577元 | 1.6002元 |
| 2024-12-12 | 1.4599元 | 1.6024元 |
| 2024-12-11 | 1.4614元 | 1.6039元 |
| 2024-12-10 | 1.4641元 | 1.6066元 |
| 2024-12-09 | 1.4655元 | 1.6080元 |
| 2024-12-06 | 1.4633元 | 1.6058元 |
| 2024-12-05 | 1.4628元 | 1.6053元 |
| 2024-12-04 | 1.4626元 | 1.6051元 |
| 2024-12-03 | 1.4630元 | 1.6055元 |
| 2024-12-02 | 1.4605元 | 1.6030元 |
| 2024-11-29 | 1.4603元 | 1.6028元 |
| 2024-11-28 | 1.4577元 | 1.6002元 |
| 2024-11-27 | 1.4593元 | 1.6018元 |
| 2024-11-26 | 1.4561元 | 1.5986元 |
| 2024-11-25 | 1.4555元 | 1.5980元 |
| 2024-11-22 | 1.4527元 | 1.5952元 |
| 2024-11-21 | 1.4532元 | 1.5957元 |
| 2024-11-20 | 1.4532元 | 1.5957元 |
| 2024-11-19 | 1.4537元 | 1.5962元 |
| 2024-11-18 | 1.4520元 | 1.5945元 |
| 2024-11-15 | 1.4537元 | 1.5962元 |
| 2024-11-14 | 1.4538元 | 1.5963元 |
| 2024-11-13 | 1.4545元 | 1.5970元 |
| 2024-11-12 | 1.4558元 | 1.5983元 |
| 2024-11-11 | 1.4567元 | 1.5992元 |
| 2024-11-08 | 1.4495元 | 1.5920元 |
| 2024-11-07 | 1.4506元 | 1.5931元 |
| 2024-11-06 | 1.4338元 | 1.5763元 |
| 2024-11-05 | 1.4406元 | 1.5831元 |
| 2024-11-04 | 1.4435元 | 1.5860元 |
| 2024-11-01 | 1.4386元 | 1.5811元 |
| 2024-10-31 | 1.4429元 | 1.5854元 |
| 2024-10-30 | 1.4465元 | 1.5890元 |
| 2024-10-29 | 1.4440元 | 1.5865元 |
| 2024-10-28 | 1.4442元 | 1.5867元 |
| 2024-10-25 | 1.4414元 | 1.5839元 |
| 2024-10-24 | 1.4456元 | 1.5881元 |
| 2024-10-23 | 1.4432元 | 1.5857元 |
| 2024-10-22 | 1.4444元 | 1.5869元 |
| 2024-10-21 | 1.4419元 | 1.5844元 |
| 2024-10-18 | 1.4515元 | 1.5940元 |
| 2024-10-17 | 1.4507元 | 1.5932元 |
| 2024-10-16 | 1.4540元 | 1.5965元 |
| 2024-10-15 | 1.4446元 | 1.5871元 |
| 2024-10-14 | 1.4395元 | 1.5820元 |
| 2024-10-11 | 1.4395元 | 1.5820元 |
