嘉实服务增值行业混合 (070006.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2004-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值5.2670元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率26.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% |
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嘉实服务增值行业混合(070006) - 历史分红公告列表
最后更新于：2021-01-15
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2020-01-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2018-01-12 | 嘉实服务增值行业证券投资基金2017年年度收益分配公告  (323K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2016-01-15 | 2015年年度收益分配公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2015-01-19 | 2014年年度收益分配公告 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2014-01-15 | 2013年年度收益分配公告 (279K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2013-01-21 | 2012年年度收益分配公告 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2011-01-18 06:30 | 2010年年度收益分配公告 | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2010-01-16 05:30 | 2009年年度收益分配公告 | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2008-05-06 05:30 | 收益分配公告 | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2006-06-26 05:35 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2006-06-13 05:32 | 赞收藏发表讨论 讨论 |
