嘉实多元债券B(070016) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.10亿 | 15.59% |
| (其中) 股票 | 4.10亿 | 15.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.58亿 | 81.98% |
| (其中) 债券 | 21.58亿 | 81.98% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,001.15万 | 1.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,120.45万 | 0.81% |
| 5 | 其他资产 | 278.24万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.59%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.25亿 | 4.75% |
| 制造业 | 1.03亿 | 3.91% |
| 房地产业 | 5,932.01万 | 2.25% |
| 建筑业 | 3,427.92万 | 1.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,807.63万 | 1.07% |
| 租赁和商务服务业 | 2,499.60万 | 0.95% |
| 采矿业 | 1,363.84万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,178.00万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 875.20万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172.98万 | 0.07% |
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