嘉实多元债券B (070016.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数8,915.00 | 成立日期 | 2008-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3170元基金经理董福焱 、 李宇昂 、 洪流管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多元债券A | ||||
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嘉实多元债券B(070016) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 2.33亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 4.15亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.48亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 8.51亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.41亿 | 9.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 6.76亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 4.29亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 4.09亿 | 3.39亿元 | -- |
