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基金经理
概况
嘉实多元债券B
(070016.jj)
嘉实基金管理有限公司
成立日期
2008-09-10
总资产规模
4.15亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.2810
元
持有人户数
8,915.00
基金经理
董福焱
、
李宇昂
、
洪流
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
5.42%
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嘉实多元债券A
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嘉实多元债券B(070016) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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嘉实多元债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.21
元
4.15亿
3.43亿
元
--
2024-03-31
--
8.48亿
6.81亿
元
--
2023-12-31
1.24
元
8.51亿
6.89亿
元
--
2023-09-30
--
11.41亿
9.08亿
元
--
2023-06-30
1.25
元
6.76亿
5.40亿
元
--
2023-03-31
1.23
元
4.29亿
3.48亿
元
--
2022-12-31
1.21
元
4.09亿
3.39亿
元
--
