嘉实多元债券B (070016.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数8,915.00 | 成立日期 | 2008-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3170元基金经理董福焱 、 李宇昂 、 洪流管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多元债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实多元债券B(070016) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0331 元 | 6.81亿 | 2,255.38万元 | 2.67% | -- |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0225 元 | 7.01亿 | 1,577.08万元 | 1.74% | 1.74% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
