嘉实多元债券B (070016.jj)嘉实基金管理有限公司	成立日期	2008-09-10	总资产规模	4.15亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.2810元持有人户数8,915.00基金经理董福焱、李宇昂、洪流管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.42%
相关基金:	主从基金嘉实多元债券A
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嘉实多元债券B(070016) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-04-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-04-18	2024-04-18	0.0331 元	2,255.38万元	2.67%	--
2022-01-19	2022-01-19	0.0225 元	1,577.08万元	1.74%	1.74%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。