嘉实多元债券B (070016.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数8,915.00 | 成立日期 | 2008-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3090元基金经理董福焱 、 李宇昂 、 洪流管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多元债券A | ||||
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嘉实多元债券B(070016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3090元 | 2.0010元 |
| 2024-11-11 | 1.3100元 | 2.0020元 |
| 2024-11-08 | 1.3090元 | 2.0010元 |
| 2024-11-07 | 1.3130元 | 2.0050元 |
| 2024-11-06 | 1.3050元 | 1.9970元 |
| 2024-11-05 | 1.3060元 | 1.9980元 |
| 2024-11-04 | 1.3000元 | 1.9920元 |
| 2024-11-01 | 1.2960元 | 1.9880元 |
| 2024-10-31 | 1.2950元 | 1.9870元 |
| 2024-10-30 | 1.2910元 | 1.9830元 |
| 2024-10-29 | 1.2930元 | 1.9850元 |
| 2024-10-28 | 1.2960元 | 1.9880元 |
| 2024-10-25 | 1.2940元 | 1.9860元 |
| 2024-10-24 | 1.2910元 | 1.9830元 |
| 2024-10-23 | 1.2970元 | 1.9890元 |
| 2024-10-22 | 1.2940元 | 1.9860元 |
| 2024-10-21 | 1.2930元 | 1.9850元 |
| 2024-10-18 | 1.2920元 | 1.9840元 |
| 2024-10-17 | 1.2840元 | 1.9760元 |
| 2024-10-16 | 1.2870元 | 1.9790元 |
| 2024-10-15 | 1.2850元 | 1.9770元 |
| 2024-10-14 | 1.2890元 | 1.9810元 |
| 2024-10-11 | 1.2820元 | 1.9740元 |
| 2024-10-10 | 1.2870元 | 1.9790元 |
| 2024-10-09 | 1.2810元 | 1.9730元 |
| 2024-10-08 | 1.3010元 | 1.9930元 |
| 2024-09-30 | 1.2810元 | 1.9730元 |
| 2024-09-27 | 1.2500元 | 1.9420元 |
| 2024-09-26 | 1.2340元 | 1.9260元 |
| 2024-09-25 | 1.2170元 | 1.9090元 |
| 2024-09-24 | 1.2120元 | 1.9040元 |
| 2024-09-23 | 1.1960元 | 1.8880元 |
| 2024-09-20 | 1.1960元 | 1.8880元 |
| 2024-09-19 | 1.1970元 | 1.8890元 |
| 2024-09-18 | 1.1920元 | 1.8840元 |
| 2024-09-13 | 1.1900元 | 1.8820元 |
| 2024-09-12 | 1.1910元 | 1.8830元 |
| 2024-09-11 | 1.1920元 | 1.8840元 |
| 2024-09-10 | 1.1920元 | 1.8840元 |
| 2024-09-09 | 1.1950元 | 1.8870元 |
| 2024-09-06 | 1.1980元 | 1.8900元 |
| 2024-09-05 | 1.2020元 | 1.8940元 |
| 2024-09-04 | 1.1980元 | 1.8900元 |
| 2024-09-03 | 1.2000元 | 1.8920元 |
| 2024-09-02 | 1.1980元 | 1.8900元 |
| 2024-08-30 | 1.2060元 | 1.8980元 |
| 2024-08-29 | 1.1970元 | 1.8890元 |
| 2024-08-28 | 1.1950元 | 1.8870元 |
| 2024-08-27 | 1.1940元 | 1.8860元 |
| 2024-08-26 | 1.2000元 | 1.8920元 |
