嘉实多元债券B(070016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2810元 | 1.9730元 |
| 2024-09-27 | 1.2500元 | 1.9420元 |
| 2024-09-26 | 1.2340元 | 1.9260元 |
| 2024-09-25 | 1.2170元 | 1.9090元 |
| 2024-09-24 | 1.2120元 | 1.9040元 |
| 2024-09-23 | 1.1960元 | 1.8880元 |
| 2024-09-20 | 1.1960元 | 1.8880元 |
| 2024-09-19 | 1.1970元 | 1.8890元 |
| 2024-09-18 | 1.1920元 | 1.8840元 |
| 2024-09-13 | 1.1900元 | 1.8820元 |
| 2024-09-12 | 1.1910元 | 1.8830元 |
| 2024-09-11 | 1.1920元 | 1.8840元 |
| 2024-09-10 | 1.1920元 | 1.8840元 |
| 2024-09-09 | 1.1950元 | 1.8870元 |
| 2024-09-06 | 1.1980元 | 1.8900元 |
| 2024-09-05 | 1.2020元 | 1.8940元 |
| 2024-09-04 | 1.1980元 | 1.8900元 |
| 2024-09-03 | 1.2000元 | 1.8920元 |
| 2024-09-02 | 1.1980元 | 1.8900元 |
| 2024-08-30 | 1.2060元 | 1.8980元 |
| 2024-08-29 | 1.1970元 | 1.8890元 |
| 2024-08-28 | 1.1950元 | 1.8870元 |
| 2024-08-27 | 1.1940元 | 1.8860元 |
| 2024-08-26 | 1.2000元 | 1.8920元 |
| 2024-08-23 | 1.1980元 | 1.8900元 |
| 2024-08-22 | 1.1960元 | 1.8880元 |
| 2024-08-21 | 1.1980元 | 1.8900元 |
| 2024-08-20 | 1.1990元 | 1.8910元 |
| 2024-08-19 | 1.2030元 | 1.8950元 |
| 2024-08-16 | 1.2020元 | 1.8940元 |
| 2024-08-15 | 1.2050元 | 1.8970元 |
| 2024-08-14 | 1.2040元 | 1.8960元 |
| 2024-08-13 | 1.2050元 | 1.8970元 |
| 2024-08-12 | 1.2040元 | 1.8960元 |
| 2024-08-09 | 1.2100元 | 1.9020元 |
| 2024-08-08 | 1.2120元 | 1.9040元 |
| 2024-08-07 | 1.2120元 | 1.9040元 |
| 2024-08-06 | 1.2130元 | 1.9050元 |
| 2024-08-05 | 1.2110元 | 1.9030元 |
| 2024-08-02 | 1.2150元 | 1.9070元 |
| 2024-08-01 | 1.2190元 | 1.9110元 |
| 2024-07-31 | 1.2190元 | 1.9110元 |
| 2024-07-30 | 1.2090元 | 1.9010元 |
| 2024-07-29 | 1.2080元 | 1.9000元 |
| 2024-07-26 | 1.2100元 | 1.9020元 |
| 2024-07-25 | 1.2050元 | 1.8970元 |
| 2024-07-24 | 1.2030元 | 1.8950元 |
| 2024-07-23 | 1.2070元 | 1.8990元 |
| 2024-07-22 | 1.2140元 | 1.9060元 |
| 2024-07-19 | 1.2130元 | 1.9050元 |
