嘉实多元债券B (070016.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数8,915.00 | 成立日期 | 2008-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3170元基金经理董福焱 、 李宇昂 、 洪流管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多元债券A | ||||
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嘉实多元债券B(070016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3170元 | 2.0090元 |
| 2024-12-20 | 1.3180元 | 2.0100元 |
| 2024-12-19 | 1.3170元 | 2.0090元 |
| 2024-12-18 | 1.3190元 | 2.0110元 |
| 2024-12-17 | 1.3190元 | 2.0110元 |
| 2024-12-16 | 1.3200元 | 2.0120元 |
| 2024-12-13 | 1.3200元 | 2.0120元 |
| 2024-12-12 | 1.3240元 | 2.0160元 |
| 2024-12-11 | 1.3200元 | 2.0120元 |
| 2024-12-10 | 1.3190元 | 2.0110元 |
| 2024-12-09 | 1.3140元 | 2.0060元 |
| 2024-12-06 | 1.3130元 | 2.0050元 |
| 2024-12-05 | 1.3090元 | 2.0010元 |
| 2024-12-04 | 1.3100元 | 2.0020元 |
| 2024-12-03 | 1.3110元 | 2.0030元 |
| 2024-12-02 | 1.3100元 | 2.0020元 |
| 2024-11-29 | 1.3040元 | 1.9960元 |
| 2024-11-28 | 1.2990元 | 1.9910元 |
| 2024-11-27 | 1.2990元 | 1.9910元 |
| 2024-11-26 | 1.2950元 | 1.9870元 |
| 2024-11-25 | 1.2960元 | 1.9880元 |
| 2024-11-22 | 1.2950元 | 1.9870元 |
| 2024-11-21 | 1.3030元 | 1.9950元 |
| 2024-11-20 | 1.3020元 | 1.9940元 |
| 2024-11-19 | 1.3010元 | 1.9930元 |
| 2024-11-18 | 1.2990元 | 1.9910元 |
| 2024-11-15 | 1.3000元 | 1.9920元 |
| 2024-11-14 | 1.3050元 | 1.9970元 |
| 2024-11-13 | 1.3100元 | 2.0020元 |
| 2024-11-12 | 1.3090元 | 2.0010元 |
| 2024-11-11 | 1.3100元 | 2.0020元 |
| 2024-11-08 | 1.3090元 | 2.0010元 |
| 2024-11-07 | 1.3130元 | 2.0050元 |
| 2024-11-06 | 1.3050元 | 1.9970元 |
| 2024-11-05 | 1.3060元 | 1.9980元 |
| 2024-11-04 | 1.3000元 | 1.9920元 |
| 2024-11-01 | 1.2960元 | 1.9880元 |
| 2024-10-31 | 1.2950元 | 1.9870元 |
| 2024-10-30 | 1.2910元 | 1.9830元 |
| 2024-10-29 | 1.2930元 | 1.9850元 |
| 2024-10-28 | 1.2960元 | 1.9880元 |
| 2024-10-25 | 1.2940元 | 1.9860元 |
| 2024-10-24 | 1.2910元 | 1.9830元 |
| 2024-10-23 | 1.2970元 | 1.9890元 |
| 2024-10-22 | 1.2940元 | 1.9860元 |
| 2024-10-21 | 1.2930元 | 1.9850元 |
| 2024-10-18 | 1.2920元 | 1.9840元 |
| 2024-10-17 | 1.2840元 | 1.9760元 |
| 2024-10-16 | 1.2870元 | 1.9790元 |
| 2024-10-15 | 1.2850元 | 1.9770元 |
