嘉实量化阿尔法混合 (070017.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5,135.00 | 成立日期 | 2009-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1800元基金经理金猛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率615.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
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嘉实量化阿尔法混合(070017) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 93.29% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 93.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 780.62万 | 6.69% |
| 3 | 其他资产 | 2.39万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,745.99万 | 74.96% |
| 采矿业 | 480.38万 | 4.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 376.25万 | 3.22% |
| 金融业 | 308.42万 | 2.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 255.44万 | 2.19% |
| 租赁和商务服务业 | 171.66万 | 1.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 170.18万 | 1.46% |
| 教育 | 160.98万 | 1.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154.88万 | 1.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 49.60万 | 0.43% |
| 房地产业 | 10.48万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,838.00 | 0.00% |
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