嘉实量化阿尔法混合 (070017.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0620元基金经理金猛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率664.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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嘉实量化阿尔法混合(070017) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 92.35% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 92.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 55.66万 | 0.49% |
| (其中) 债券 | 55.66万 | 0.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 809.41万 | 7.15% |
| 4 | 其他资产 | 1.88万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,797.52万 | 68.84% |
| 采矿业 | 905.95万 | 8.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 614.60万 | 5.43% |
| 批发和零售业 | 245.00万 | 2.16% |
| 金融业 | 230.73万 | 2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180.32万 | 1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 175.01万 | 1.55% |
| 租赁和商务服务业 | 151.98万 | 1.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 124.79万 | 1.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.78万 | 0.30% |
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