嘉实量化阿尔法混合 (070017.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0620元基金经理金猛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率664.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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嘉实量化阿尔法混合(070017) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1.13亿 | 9,834.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 9,898.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 1.15亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.24亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 1.31亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 1.36亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 1.33亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 1.34亿 | 1.06亿元 | -- |
