嘉实量化阿尔法混合 (070017.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5,135.00 | 成立日期 | 2009-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1800元基金经理金猛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率615.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
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嘉实量化阿尔法混合(070017) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 68.13万元 | 1.20% | 11.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 175.03万元 | 1.20% | 29.17万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 100.38万元 | 1.50% | 16.73万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 225.08万元 | 1.50% | 37.51万元 | 0.25% |
