嘉实量化阿尔法混合 (070017.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5,135.00 | 成立日期 | 2009-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1800元基金经理金猛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率615.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
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嘉实量化阿尔法混合(070017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1800元 | 2.0510元 |
| 2024-12-26 | 1.1870元 | 2.0580元 |
| 2024-12-25 | 1.1770元 | 2.0480元 |
| 2024-12-24 | 1.1800元 | 2.0510元 |
| 2024-12-23 | 1.1650元 | 2.0360元 |
| 2024-12-20 | 1.1690元 | 2.0400元 |
| 2024-12-19 | 1.1720元 | 2.0430元 |
| 2024-12-18 | 1.1620元 | 2.0330元 |
| 2024-12-17 | 1.1610元 | 2.0320元 |
| 2024-12-16 | 1.1550元 | 2.0260元 |
| 2024-12-13 | 1.1610元 | 2.0320元 |
| 2024-12-12 | 1.1780元 | 2.0490元 |
| 2024-12-11 | 1.1670元 | 2.0380元 |
| 2024-12-10 | 1.1620元 | 2.0330元 |
| 2024-12-09 | 1.1600元 | 2.0310元 |
| 2024-12-06 | 1.1630元 | 2.0340元 |
| 2024-12-05 | 1.1490元 | 2.0200元 |
| 2024-12-04 | 1.1500元 | 2.0210元 |
| 2024-12-03 | 1.1560元 | 2.0270元 |
| 2024-12-02 | 1.1570元 | 2.0280元 |
| 2024-11-29 | 1.1420元 | 2.0130元 |
| 2024-11-28 | 1.1260元 | 1.9970元 |
| 2024-11-27 | 1.1410元 | 2.0120元 |
| 2024-11-26 | 1.1180元 | 1.9890元 |
| 2024-11-25 | 1.1190元 | 1.9900元 |
| 2024-11-22 | 1.1270元 | 1.9980元 |
| 2024-11-21 | 1.1650元 | 2.0360元 |
| 2024-11-20 | 1.1650元 | 2.0360元 |
| 2024-11-19 | 1.1570元 | 2.0280元 |
| 2024-11-18 | 1.1380元 | 2.0090元 |
| 2024-11-15 | 1.1560元 | 2.0270元 |
| 2024-11-14 | 1.1780元 | 2.0490元 |
| 2024-11-13 | 1.2040元 | 2.0750元 |
| 2024-11-12 | 1.1940元 | 2.0650元 |
| 2024-11-11 | 1.2010元 | 2.0720元 |
| 2024-11-08 | 1.1900元 | 2.0610元 |
| 2024-11-07 | 1.1980元 | 2.0690元 |
| 2024-11-06 | 1.1810元 | 2.0520元 |
| 2024-11-05 | 1.1940元 | 2.0650元 |
| 2024-11-04 | 1.1740元 | 2.0450元 |
| 2024-11-01 | 1.1580元 | 2.0290元 |
| 2024-10-31 | 1.1630元 | 2.0340元 |
| 2024-10-30 | 1.1750元 | 2.0460元 |
| 2024-10-29 | 1.1850元 | 2.0560元 |
| 2024-10-28 | 1.1940元 | 2.0650元 |
| 2024-10-25 | 1.1960元 | 2.0670元 |
| 2024-10-24 | 1.1920元 | 2.0630元 |
| 2024-10-23 | 1.1980元 | 2.0690元 |
| 2024-10-22 | 1.2070元 | 2.0780元 |
| 2024-10-21 | 1.1950元 | 2.0660元 |
