嘉实量化阿尔法混合 (070017.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0620元基金经理金猛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率664.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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嘉实量化阿尔法混合(070017) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0620元 | 1.9330元 |
| 2024-07-25 | 1.0500元 | 1.9210元 |
| 2024-07-24 | 1.0580元 | 1.9290元 |
| 2024-07-23 | 1.0720元 | 1.9430元 |
| 2024-07-22 | 1.1090元 | 1.9800元 |
| 2024-07-19 | 1.1150元 | 1.9860元 |
| 2024-07-18 | 1.1190元 | 1.9900元 |
| 2024-07-17 | 1.1130元 | 1.9840元 |
| 2024-07-16 | 1.1300元 | 2.0010元 |
| 2024-07-15 | 1.1310元 | 2.0020元 |
| 2024-07-12 | 1.1410元 | 2.0120元 |
| 2024-07-11 | 1.1480元 | 2.0190元 |
| 2024-07-10 | 1.1330元 | 2.0040元 |
| 2024-07-09 | 1.1390元 | 2.0100元 |
| 2024-07-08 | 1.1200元 | 1.9910元 |
| 2024-07-05 | 1.1290元 | 2.0000元 |
| 2024-07-04 | 1.1200元 | 1.9910元 |
| 2024-07-03 | 1.1280元 | 1.9990元 |
| 2024-07-02 | 1.1420元 | 2.0130元 |
| 2024-07-01 | 1.1580元 | 2.0290元 |
| 2024-06-28 | 1.1480元 | 2.0190元 |
| 2024-06-27 | 1.1370元 | 2.0080元 |
| 2024-06-26 | 1.1540元 | 2.0250元 |
| 2024-06-25 | 1.1410元 | 2.0120元 |
| 2024-06-24 | 1.1510元 | 2.0220元 |
| 2024-06-21 | 1.1720元 | 2.0430元 |
| 2024-06-20 | 1.1720元 | 2.0430元 |
| 2024-06-19 | 1.1830元 | 2.0540元 |
| 2024-06-18 | 1.1940元 | 2.0650元 |
| 2024-06-17 | 1.1850元 | 2.0560元 |
| 2024-06-14 | 1.1820元 | 2.0530元 |
| 2024-06-13 | 1.1710元 | 2.0420元 |
| 2024-06-12 | 1.1730元 | 2.0440元 |
| 2024-06-11 | 1.1660元 | 2.0370元 |
| 2024-06-07 | 1.1700元 | 2.0410元 |
| 2024-06-06 | 1.1800元 | 2.0510元 |
| 2024-06-05 | 1.1800元 | 2.0510元 |
| 2024-06-04 | 1.1980元 | 2.0690元 |
| 2024-06-03 | 1.1860元 | 2.0570元 |
| 2024-05-31 | 1.1830元 | 2.0540元 |
| 2024-05-30 | 1.1840元 | 2.0550元 |
| 2024-05-29 | 1.1900元 | 2.0610元 |
| 2024-05-28 | 1.1910元 | 2.0620元 |
| 2024-05-27 | 1.2020元 | 2.0730元 |
| 2024-05-24 | 1.1870元 | 2.0580元 |
| 2024-05-23 | 1.1970元 | 2.0680元 |
| 2024-05-22 | 1.2110元 | 2.0820元 |
| 2024-05-21 | 1.2180元 | 2.0890元 |
| 2024-05-20 | 1.2250元 | 2.0960元 |
| 2024-05-17 | 1.2150元 | 2.0860元 |
