嘉实信用债券C(070026) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2720元 | 1.6248元 |
| 2024-09-27 | 1.2732元 | 1.6260元 |
| 2024-09-26 | 1.2762元 | 1.6290元 |
| 2024-09-25 | 1.2763元 | 1.6291元 |
| 2024-09-24 | 1.2747元 | 1.6275元 |
| 2024-09-23 | 1.2742元 | 1.6270元 |
| 2024-09-20 | 1.2742元 | 1.6270元 |
| 2024-09-19 | 1.2743元 | 1.6271元 |
| 2024-09-18 | 1.2739元 | 1.6267元 |
| 2024-09-13 | 1.2729元 | 1.6257元 |
| 2024-09-12 | 1.2724元 | 1.6252元 |
| 2024-09-11 | 1.2723元 | 1.6251元 |
| 2024-09-10 | 1.2720元 | 1.6248元 |
| 2024-09-09 | 1.2719元 | 1.6247元 |
| 2024-09-06 | 1.2718元 | 1.6246元 |
| 2024-09-05 | 1.2719元 | 1.6247元 |
| 2024-09-04 | 1.2712元 | 1.6240元 |
| 2024-09-03 | 1.2707元 | 1.6235元 |
| 2024-09-02 | 1.2702元 | 1.6230元 |
| 2024-08-30 | 1.2695元 | 1.6223元 |
| 2024-08-29 | 1.2687元 | 1.6215元 |
| 2024-08-28 | 1.2682元 | 1.6210元 |
| 2024-08-27 | 1.2674元 | 1.6202元 |
| 2024-08-26 | 1.2695元 | 1.6223元 |
| 2024-08-23 | 1.2698元 | 1.6226元 |
| 2024-08-22 | 1.2699元 | 1.6227元 |
| 2024-08-21 | 1.2702元 | 1.6230元 |
| 2024-08-20 | 1.2708元 | 1.6236元 |
| 2024-08-19 | 1.2716元 | 1.6244元 |
| 2024-08-16 | 1.2710元 | 1.6238元 |
| 2024-08-15 | 1.2721元 | 1.6249元 |
| 2024-08-14 | 1.2730元 | 1.6258元 |
| 2024-08-13 | 1.2719元 | 1.6247元 |
| 2024-08-12 | 1.2709元 | 1.6237元 |
| 2024-08-09 | 1.2744元 | 1.6272元 |
| 2024-08-08 | 1.2756元 | 1.6284元 |
| 2024-08-07 | 1.2771元 | 1.6299元 |
| 2024-08-06 | 1.2764元 | 1.6292元 |
| 2024-08-05 | 1.2766元 | 1.6294元 |
| 2024-08-02 | 1.2767元 | 1.6295元 |
| 2024-08-01 | 1.2764元 | 1.6292元 |
| 2024-07-31 | 1.2756元 | 1.6284元 |
| 2024-07-30 | 1.2741元 | 1.6269元 |
| 2024-07-29 | 1.2737元 | 1.6265元 |
| 2024-07-26 | 1.2730元 | 1.6258元 |
| 2024-07-25 | 1.2712元 | 1.6240元 |
| 2024-07-24 | 1.2702元 | 1.6230元 |
| 2024-07-23 | 1.2710元 | 1.6238元 |
| 2024-07-22 | 1.2712元 | 1.6240元 |
| 2024-07-19 | 1.2706元 | 1.6234元 |
