嘉实中创400ETF联接A (070030.jj)中创400嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3255元基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率23.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中创400ETF联接C目标基金嘉实中创400ETF | ||||
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嘉实中创400ETF联接A(070030) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63.66万 | 1.30% |
| (其中) 股票 | 63.66万 | 1.30% | |
| 2 | 基金投资 | 4,565.43万 | 93.06% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 271.97万 | 5.54% |
| 4 | 其他资产 | 4.92万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 41.34万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.96万 | 0.18% |
| 金融业 | 3.87万 | 0.08% |
| 采矿业 | 1.79万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.54万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 1.11万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 1.08万 | 0.02% |
| 建筑业 | 5,956.00 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,808.00 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,344.00 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 4,602.00 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,467.00 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,274.00 | 0.01% |
| 房地产业 | 3,784.00 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,142.00 | 0.01% |
| 教育 | 2,295.00 | 0.00% |
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