嘉实中创400ETF联接A (070030.jj)中创400嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3255元基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率23.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中创400ETF联接C目标基金嘉实中创400ETF | ||||
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嘉实中创400ETF联接A(070030) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 嘉实中创400ETF联接 | |
| 基金主代码 | 070030 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2012-03-22 | |
| 总份额 | 3,754.25万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 | |
| 业绩比较基准 | 中创400指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为中创 400ETF 的联接基金，主要通过投资于中创 400ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中创 400 指数及中创 400ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实中创400ETF联接A | 嘉实中创400ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 070030 | 005727 |
| 子基金份额 | 3,266.41万 份 (2024-06-30) | 487.84万 份 (2024-06-30) |
