嘉实中创400ETF联接A (070030.jj)中创400嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3255元基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率23.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中创400ETF联接C目标基金嘉实中创400ETF | ||||
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嘉实中创400ETF联接A(070030) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.38元 | 4,495.56万 | 3,266.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,902.06万 | 3,265.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 5,236.54万 | 3,286.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,232.37万 | 3,178.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.78元 | 5,667.52万 | 3,176.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.83元 | 5,771.45万 | 3,155.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.66元 | 5,328.86万 | 3,218.69万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.60元 | 5,135.34万 | 3,210.59万元 | -- |
