嘉实中创400ETF联接A (070030.jj)中创400 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数3,970.00 | 成立日期 | 2012-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.7565元基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率52.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中创400ETF联接C目标基金嘉实中创400ETF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实中创400ETF联接A(070030) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8,687.00元 | 0.50% | 1,737.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.08万元 | 0.50% | 4,154.00元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.07万元 | 0.50% | 2,139.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2.15万元 | 0.50% | 4,296.00元 | 0.10% |
