嘉实中创400ETF联接A (070030.jj)中创400 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数3,970.00 | 成立日期 | 2012-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.7570元基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率52.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中创400ETF联接C目标基金嘉实中创400ETF | ||||
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嘉实中创400ETF联接A(070030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-12-26 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2024-12-25 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2024-12-24 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2024-12-23 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2024-12-20 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2024-12-19 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2024-12-18 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2024-12-17 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2024-12-16 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2024-12-13 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2024-12-12 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2024-12-11 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2024-12-10 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2024-12-09 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2024-12-06 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-12-05 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2024-12-04 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2024-12-03 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2024-12-02 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2024-11-29 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2024-11-28 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2024-11-27 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2024-11-26 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2024-11-25 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2024-11-22 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2024-11-21 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2024-11-20 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-11-19 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2024-11-18 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2024-11-15 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2024-11-14 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2024-11-13 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2024-11-12 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2024-11-11 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2024-11-08 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2024-11-07 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-11-06 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2024-11-05 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2024-11-04 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2024-11-01 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2024-10-31 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2024-10-30 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2024-10-29 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2024-10-28 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2024-10-25 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2024-10-24 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2024-10-23 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2024-10-22 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-10-21 | 1.6841元 | 1.6841元 |
