嘉实中创400ETF联接A (070030.jj)中创400嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3255元基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率23.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中创400ETF联接C目标基金嘉实中创400ETF | ||||
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嘉实中创400ETF联接A(070030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-07-25 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-07-24 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-07-23 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-07-22 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-07-19 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2024-07-18 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2024-07-17 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-07-16 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-07-15 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2024-07-12 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2024-07-11 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2024-07-10 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2024-07-09 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2024-07-08 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2024-07-05 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2024-07-04 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2024-07-03 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-07-02 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2024-07-01 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2024-06-28 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2024-06-27 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-06-26 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2024-06-25 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2024-06-24 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2024-06-21 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2024-06-20 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2024-06-19 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2024-06-18 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2024-06-17 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2024-06-14 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2024-06-13 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2024-06-12 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-06-11 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-06-07 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2024-06-06 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2024-06-05 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2024-06-04 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-06-03 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2024-05-31 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2024-05-30 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2024-05-29 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2024-05-28 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2024-05-27 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2024-05-24 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2024-05-23 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2024-05-22 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2024-05-21 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2024-05-20 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2024-05-17 | 1.5175元 | 1.5175元 |
