嘉实全球房地产(QDII) (070031.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1690元持有人户数7,789.00基金经理蒋一茜 、 张琴管理费用率1.70%管托费用率0.35%持仓换手率257.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
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嘉实全球房地产(QDII)(070031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.1690元 | 1.6130元 |
| 2024-09-26 | 1.1720元 | 1.6160元 |
| 2024-09-25 | 1.1820元 | 1.6260元 |
| 2024-09-24 | 1.1880元 | 1.6320元 |
| 2024-09-23 | 1.1910元 | 1.6350元 |
| 2024-09-20 | 1.1780元 | 1.6220元 |
| 2024-09-19 | 1.1860元 | 1.6300元 |
| 2024-09-18 | 1.1880元 | 1.6320元 |
| 2024-09-12 | 1.1920元 | 1.6360元 |
| 2024-09-11 | 1.1820元 | 1.6260元 |
| 2024-09-10 | 1.1800元 | 1.6240元 |
| 2024-09-09 | 1.1580元 | 1.6020元 |
| 2024-09-06 | 1.1490元 | 1.5930元 |
| 2024-09-05 | 1.1540元 | 1.5980元 |
| 2024-09-04 | 1.1600元 | 1.6040元 |
| 2024-09-03 | 1.1570元 | 1.6010元 |
| 2024-09-02 | 1.1590元 | 1.6030元 |
| 2024-08-30 | 1.1620元 | 1.6060元 |
| 2024-08-29 | 1.1550元 | 1.5990元 |
| 2024-08-28 | 1.1560元 | 1.6000元 |
| 2024-08-27 | 1.1560元 | 1.6000元 |
| 2024-08-26 | 1.1490元 | 1.5930元 |
| 2024-08-23 | 1.1520元 | 1.5960元 |
| 2024-08-22 | 1.1360元 | 1.5800元 |
| 2024-08-21 | 1.1310元 | 1.5750元 |
| 2024-08-20 | 1.1250元 | 1.5690元 |
| 2024-08-19 | 1.1210元 | 1.5650元 |
| 2024-08-16 | 1.1160元 | 1.5600元 |
| 2024-08-15 | 1.1160元 | 1.5600元 |
| 2024-08-14 | 1.1170元 | 1.5610元 |
| 2024-08-13 | 1.1120元 | 1.5560元 |
| 2024-08-12 | 1.1040元 | 1.5480元 |
| 2024-08-09 | 1.1100元 | 1.5540元 |
| 2024-08-08 | 1.1030元 | 1.5470元 |
| 2024-08-07 | 1.0950元 | 1.5390元 |
| 2024-08-06 | 1.0980元 | 1.5420元 |
| 2024-08-05 | 1.0640元 | 1.5080元 |
| 2024-08-02 | 1.0950元 | 1.5390元 |
| 2024-08-01 | 1.1030元 | 1.5470元 |
| 2024-07-31 | 1.0880元 | 1.5320元 |
| 2024-07-30 | 1.0890元 | 1.5330元 |
| 2024-07-29 | 1.0870元 | 1.5310元 |
| 2024-07-26 | 1.0790元 | 1.5230元 |
| 2024-07-25 | 1.0690元 | 1.5130元 |
| 2024-07-24 | 1.0800元 | 1.5240元 |
| 2024-07-23 | 1.0970元 | 1.5410元 |
| 2024-07-22 | 1.0960元 | 1.5400元 |
| 2024-07-19 | 1.0880元 | 1.5320元 |
| 2024-07-18 | 1.0890元 | 1.5330元 |
| 2024-07-17 | 1.0920元 | 1.5360元 |
