嘉实全球房地产(QDII) (070031.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7,789.00 | 成立日期 | 2012-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1420元基金经理蒋一茜 、 张琴管理费用率1.70%管托费用率0.35%持仓换手率257.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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嘉实全球房地产(QDII)(070031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1420元 | 1.5880元 |
| 2024-12-25 | 1.1420元 | 1.5880元 |
| 2024-12-24 | 1.1420元 | 1.5880元 |
| 2024-12-20 | 1.1300元 | 1.5760元 |
| 2024-12-19 | 1.1130元 | 1.5590元 |
| 2024-12-18 | 1.1260元 | 1.5720元 |
| 2024-12-16 | 1.1770元 | 1.6230元 |
| 2024-12-13 | 1.1770元 | 1.6230元 |
| 2024-12-12 | 1.1760元 | 1.6220元 |
| 2024-12-11 | 1.1770元 | 1.6230元 |
| 2024-12-10 | 1.1780元 | 1.6240元 |
| 2024-12-09 | 1.1910元 | 1.6370元 |
| 2024-12-06 | 1.1980元 | 1.6440元 |
| 2024-12-05 | 1.1940元 | 1.6400元 |
| 2024-12-04 | 1.1990元 | 1.6450元 |
| 2024-12-03 | 1.1990元 | 1.6450元 |
| 2024-12-02 | 1.2030元 | 1.6490元 |
| 2024-11-28 | 1.2280元 | 1.6740元 |
| 2024-11-27 | 1.2300元 | 1.6760元 |
| 2024-11-26 | 1.2230元 | 1.6690元 |
| 2024-11-25 | 1.2100元 | 1.6560元 |
| 2024-11-22 | 1.2060元 | 1.6520元 |
| 2024-11-21 | 1.2060元 | 1.6520元 |
| 2024-11-20 | 1.1980元 | 1.6440元 |
| 2024-11-19 | 1.2030元 | 1.6490元 |
| 2024-11-18 | 1.1900元 | 1.6360元 |
| 2024-11-15 | 1.1860元 | 1.6320元 |
| 2024-11-14 | 1.1800元 | 1.6260元 |
| 2024-11-13 | 1.1960元 | 1.6420元 |
| 2024-11-12 | 1.1970元 | 1.6430元 |
| 2024-11-11 | 1.2140元 | 1.6600元 |
| 2024-11-08 | 1.2130元 | 1.6590元 |
| 2024-11-07 | 1.2030元 | 1.6490元 |
| 2024-11-06 | 1.1700元 | 1.6160元 |
| 2024-11-05 | 1.1920元 | 1.6380元 |
| 2024-11-04 | 1.1790元 | 1.6250元 |
| 2024-11-01 | 1.1710元 | 1.6170元 |
| 2024-10-31 | 1.1850元 | 1.6310元 |
| 2024-10-30 | 1.2070元 | 1.6530元 |
| 2024-10-29 | 1.1990元 | 1.6450元 |
| 2024-10-28 | 1.1960元 | 1.6420元 |
| 2024-10-25 | 1.1850元 | 1.6310元 |
| 2024-10-24 | 1.1890元 | 1.6350元 |
| 2024-10-23 | 1.1890元 | 1.6350元 |
| 2024-10-22 | 1.1800元 | 1.6260元 |
| 2024-10-21 | 1.1730元 | 1.6190元 |
| 2024-10-18 | 1.1930元 | 1.6390元 |
| 2024-10-17 | 1.1770元 | 1.6230元 |
| 2024-10-16 | 1.1860元 | 1.6300元 |
| 2024-10-15 | 1.1670元 | 1.6110元 |
