嘉实优化红利混合A (070032.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数20.63万 | 成立日期 | 2012-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4570元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.68% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优化红利混合C | ||||
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嘉实优化红利混合A(070032) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.43亿 | 82.44% |
| (其中) 股票 | 14.43亿 | 82.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 160.32万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 160.32万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.03亿 | 17.32% |
| 4 | 其他资产 | 265.60万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.63亿 | 60.71% |
| 房地产业 | 1.73亿 | 9.89% |
| 金融业 | 1.18亿 | 6.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,549.66万 | 2.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,763.60万 | 1.58% |
| 租赁和商务服务业 | 1,505.76万 | 0.86% |
| 住宿和餐饮业 | 973.11万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165.03万 | 0.09% |
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