嘉实优化红利混合A (070032.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2190元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优化红利混合C | ||||
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嘉实优化红利混合A(070032) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-04-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0.067 元 | 8,677.77万元 | 3.95% | 3.95% |
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 0.0727 元 | 9,367.20万元 | 3.54% | 3.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
