嘉实优化红利混合A (070032.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数20.63万 | 成立日期 | 2012-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3800元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.08% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优化红利混合C | ||||
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嘉实优化红利混合A(070032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3800元 | 3.2660元 |
| 2024-12-19 | 1.3820元 | 3.2680元 |
| 2024-12-18 | 1.3890元 | 3.2750元 |
| 2024-12-17 | 1.3870元 | 3.2730元 |
| 2024-12-16 | 1.3820元 | 3.2680元 |
| 2024-12-13 | 1.3970元 | 3.2830元 |
| 2024-12-12 | 1.4290元 | 3.3150元 |
| 2024-12-11 | 1.4140元 | 3.3000元 |
| 2024-12-10 | 1.4150元 | 3.3010元 |
| 2024-12-09 | 1.3960元 | 3.2820元 |
| 2024-12-06 | 1.3950元 | 3.2810元 |
| 2024-12-05 | 1.3790元 | 3.2650元 |
| 2024-12-04 | 1.3860元 | 3.2720元 |
| 2024-12-03 | 1.3980元 | 3.2840元 |
| 2024-12-02 | 1.3990元 | 3.2850元 |
| 2024-11-29 | 1.3890元 | 3.2750元 |
| 2024-11-28 | 1.3770元 | 3.2630元 |
| 2024-11-27 | 1.3870元 | 3.2730元 |
| 2024-11-26 | 1.3690元 | 3.2550元 |
| 2024-11-25 | 1.3680元 | 3.2540元 |
| 2024-11-22 | 1.3690元 | 3.2550元 |
| 2024-11-21 | 1.4080元 | 3.2940元 |
| 2024-11-20 | 1.4090元 | 3.2950元 |
| 2024-11-19 | 1.4090元 | 3.2950元 |
| 2024-11-18 | 1.4040元 | 3.2900元 |
| 2024-11-15 | 1.4120元 | 3.2980元 |
| 2024-11-14 | 1.4370元 | 3.3230元 |
| 2024-11-13 | 1.4560元 | 3.3420元 |
| 2024-11-12 | 1.4570元 | 3.3430元 |
| 2024-11-11 | 1.4650元 | 3.3510元 |
| 2024-11-08 | 1.4580元 | 3.3440元 |
| 2024-11-07 | 1.4760元 | 3.3620元 |
| 2024-11-06 | 1.4350元 | 3.3210元 |
| 2024-11-05 | 1.4300元 | 3.3160元 |
| 2024-11-04 | 1.4120元 | 3.2980元 |
| 2024-11-01 | 1.4000元 | 3.2860元 |
| 2024-10-31 | 1.3940元 | 3.2800元 |
| 2024-10-30 | 1.3940元 | 3.2800元 |
| 2024-10-29 | 1.4070元 | 3.2930元 |
| 2024-10-28 | 1.4280元 | 3.3140元 |
| 2024-10-25 | 1.4190元 | 3.3050元 |
| 2024-10-24 | 1.4090元 | 3.2950元 |
| 2024-10-23 | 1.4170元 | 3.3030元 |
| 2024-10-22 | 1.4080元 | 3.2940元 |
| 2024-10-21 | 1.3980元 | 3.2840元 |
| 2024-10-18 | 1.3900元 | 3.2760元 |
| 2024-10-17 | 1.3490元 | 3.2350元 |
| 2024-10-16 | 1.3790元 | 3.2650元 |
| 2024-10-15 | 1.3840元 | 3.2700元 |
| 2024-10-14 | 1.4220元 | 3.3080元 |
