嘉实优化红利混合A (070032.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数20.63万 | 成立日期 | 2012-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4570元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.68% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优化红利混合C | ||||
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嘉实优化红利混合A(070032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.4570元 | 3.3430元 |
| 2024-11-11 | 1.4650元 | 3.3510元 |
| 2024-11-08 | 1.4580元 | 3.3440元 |
| 2024-11-07 | 1.4760元 | 3.3620元 |
| 2024-11-06 | 1.4350元 | 3.3210元 |
| 2024-11-05 | 1.4300元 | 3.3160元 |
| 2024-11-04 | 1.4120元 | 3.2980元 |
| 2024-11-01 | 1.4000元 | 3.2860元 |
| 2024-10-31 | 1.3940元 | 3.2800元 |
| 2024-10-30 | 1.3940元 | 3.2800元 |
| 2024-10-29 | 1.4070元 | 3.2930元 |
| 2024-10-28 | 1.4280元 | 3.3140元 |
| 2024-10-25 | 1.4190元 | 3.3050元 |
| 2024-10-24 | 1.4090元 | 3.2950元 |
| 2024-10-23 | 1.4170元 | 3.3030元 |
| 2024-10-22 | 1.4080元 | 3.2940元 |
| 2024-10-21 | 1.3980元 | 3.2840元 |
| 2024-10-18 | 1.3900元 | 3.2760元 |
| 2024-10-17 | 1.3490元 | 3.2350元 |
| 2024-10-16 | 1.3790元 | 3.2650元 |
| 2024-10-15 | 1.3840元 | 3.2700元 |
| 2024-10-14 | 1.4220元 | 3.3080元 |
| 2024-10-11 | 1.4060元 | 3.2920元 |
| 2024-10-10 | 1.4390元 | 3.3250元 |
| 2024-10-09 | 1.4220元 | 3.3080元 |
| 2024-10-08 | 1.5260元 | 3.4120元 |
| 2024-09-30 | 1.4720元 | 3.3580元 |
| 2024-09-27 | 1.3700元 | 3.2560元 |
| 2024-09-26 | 1.3000元 | 3.1860元 |
| 2024-09-25 | 1.2410元 | 3.1270元 |
| 2024-09-24 | 1.2320元 | 3.1180元 |
| 2024-09-23 | 1.1920元 | 3.0780元 |
| 2024-09-20 | 1.1850元 | 3.0710元 |
| 2024-09-19 | 1.1840元 | 3.0700元 |
| 2024-09-18 | 1.1700元 | 3.0560元 |
| 2024-09-13 | 1.1610元 | 3.0470元 |
| 2024-09-12 | 1.1740元 | 3.0600元 |
| 2024-09-11 | 1.1900元 | 3.0760元 |
| 2024-09-10 | 1.1830元 | 3.0690元 |
| 2024-09-09 | 1.1890元 | 3.0750元 |
| 2024-09-06 | 1.2020元 | 3.0880元 |
| 2024-09-05 | 1.2120元 | 3.0980元 |
| 2024-09-04 | 1.2060元 | 3.0920元 |
| 2024-09-03 | 1.2080元 | 3.0940元 |
| 2024-09-02 | 1.1950元 | 3.0810元 |
| 2024-08-30 | 1.2190元 | 3.1050元 |
| 2024-08-29 | 1.1970元 | 3.0830元 |
| 2024-08-28 | 1.1870元 | 3.0730元 |
| 2024-08-27 | 1.1960元 | 3.0820元 |
| 2024-08-26 | 1.2030元 | 3.0890元 |
