嘉实优化红利混合A (070032.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4720元持有人户数20.63万基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.91% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优化红利混合C | ||||
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嘉实优化红利混合A(070032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4720元 | 3.3580元 |
| 2024-09-27 | 1.3700元 | 3.2560元 |
| 2024-09-26 | 1.3000元 | 3.1860元 |
| 2024-09-25 | 1.2410元 | 3.1270元 |
| 2024-09-24 | 1.2320元 | 3.1180元 |
| 2024-09-23 | 1.1920元 | 3.0780元 |
| 2024-09-20 | 1.1850元 | 3.0710元 |
| 2024-09-19 | 1.1840元 | 3.0700元 |
| 2024-09-18 | 1.1700元 | 3.0560元 |
| 2024-09-13 | 1.1610元 | 3.0470元 |
| 2024-09-12 | 1.1740元 | 3.0600元 |
| 2024-09-11 | 1.1900元 | 3.0760元 |
| 2024-09-10 | 1.1830元 | 3.0690元 |
| 2024-09-09 | 1.1890元 | 3.0750元 |
| 2024-09-06 | 1.2020元 | 3.0880元 |
| 2024-09-05 | 1.2120元 | 3.0980元 |
| 2024-09-04 | 1.2060元 | 3.0920元 |
| 2024-09-03 | 1.2080元 | 3.0940元 |
| 2024-09-02 | 1.1950元 | 3.0810元 |
| 2024-08-30 | 1.2190元 | 3.1050元 |
| 2024-08-29 | 1.1970元 | 3.0830元 |
| 2024-08-28 | 1.1870元 | 3.0730元 |
| 2024-08-27 | 1.1960元 | 3.0820元 |
| 2024-08-26 | 1.2030元 | 3.0890元 |
| 2024-08-23 | 1.2090元 | 3.0950元 |
| 2024-08-22 | 1.2050元 | 3.0910元 |
| 2024-08-21 | 1.2100元 | 3.0960元 |
| 2024-08-20 | 1.2170元 | 3.1030元 |
| 2024-08-19 | 1.2260元 | 3.1120元 |
| 2024-08-16 | 1.2290元 | 3.1150元 |
| 2024-08-15 | 1.2270元 | 3.1130元 |
| 2024-08-14 | 1.2200元 | 3.1060元 |
| 2024-08-13 | 1.2310元 | 3.1170元 |
| 2024-08-12 | 1.2370元 | 3.1230元 |
| 2024-08-09 | 1.2430元 | 3.1290元 |
| 2024-08-08 | 1.2470元 | 3.1330元 |
| 2024-08-07 | 1.2380元 | 3.1240元 |
| 2024-08-06 | 1.2360元 | 3.1220元 |
| 2024-08-05 | 1.2290元 | 3.1150元 |
| 2024-08-02 | 1.2280元 | 3.1140元 |
| 2024-08-01 | 1.2340元 | 3.1200元 |
| 2024-07-31 | 1.2570元 | 3.1430元 |
| 2024-07-30 | 1.2270元 | 3.1130元 |
| 2024-07-29 | 1.2320元 | 3.1180元 |
| 2024-07-26 | 1.2550元 | 3.1410元 |
| 2024-07-25 | 1.2550元 | 3.1410元 |
| 2024-07-24 | 1.2560元 | 3.1420元 |
| 2024-07-23 | 1.2720元 | 3.1580元 |
| 2024-07-22 | 1.3000元 | 3.1860元 |
| 2024-07-19 | 1.3160元 | 3.2020元 |
