嘉实优化红利混合A (070032.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2190元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优化红利混合C | ||||
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嘉实优化红利混合A(070032) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 15.31亿 | 12.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.62亿 | 12.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 17.13亿 | 12.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.44亿 | 12.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 19.27亿 | 13.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.73元 | 22.43亿 | 12.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.69元 | 22.12亿 | 13.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.69元 | 22.19亿 | 13.14亿元 | -- |
